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关于上证红利基金有哪只

时间:2024-04-14 13:45205 人浏览举报
相关标签: 基金

标的指数:上证红利指数

基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证红利指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。本基金相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以反映上海证券市场现金股息率高、分红稳定的股票整体收益状况的上证红利指数作为标的指数,通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,为投资者带来良好的长期投资回报的满足投资者多样化的投资需求。

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。

基金名称:华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

基金类别:指数型

风险等级:高风险

成立日期:2006-11-17

基金经理:张娅、柳军

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

一个是富国上证综指ETF及其联接基金,一个是汇添富上证综指指数基金

1、富国上证综指ETF及其联接基金:富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金是富国基金发行的一个指数型的基金理财产品。

2、投资目标:通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

3、上证综指指数基金:上证指数型基金就是上证综指跟踪的指数中有哪些股票,它就主要买哪些股票。

1、上证指数系列均采用派氏加权综合价格指数公式计算。

2、上证180指数、上证50指数等以成份股的调整股本数为权数进行加权计算,计算公式为: 报告期指数=(报告期样本股的调整市值/基期)×1000 调整市值=Σ(股价×调整股本数)。 

上证180金融股指数、上证180基建指数等采用派式加权综合价格指数方法计算,公式如下: 报告期指数=(报告期样本股的调整市值/基期)×1000 。

调整市值= Σ(股价×调整股本数×权重上限因子),权重上限因子介于0和1之间,以使样本股权重不超过15%(对上证180风格指数系列,样本股权重上限为10%)。

参考资料来源:百度百科-上海证券综合指数

上证红利指数基金只有一只。华泰柏瑞上证红利ETF,基金简称:红利ETF、基金代码:510880、成立日期:2006-11-17。

投资范围:本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

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