基金份额净值计价错误,直接导致基金份额申购、赎回价格计算错误,可能导致基金份额持有人在申购基金份额时多付价款,在基金份额赎回时少得价款,对此基金价额持有人有权获得赔偿。根据本法第83条规范的原则,基金经营管理人、基金托管人在履行各自职责的历程中,因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。根据本法的有关规范,基金经营管理人负责计算并公告基金份额净值,而基金托管人负责复核、审查基金经营管理人计算的基金份额净值。基金份额净值计价错误是由于基金经营管理人、基金托管人的共同行为造成的,应当承担连带赔偿责任,受到损失的基金份额持有人有权同时要求基金经营管理人、基金托管人或者其中一人赔偿其损失。通常状况下,基金份额净值计价错误是由于基金经营管理人、基金托管人的过失造成的,对基金份额持有人的赔偿也只限于申购、赎回的价款和利息等直接经济损失。

基金作假净值后果

基金估值和基金净值

净值估值和净值的区别如下:基金净值指的是基金总净资产除以基金总份额,是每天收盘之后基金公司根据收盘价算出来的。也是指每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再处于基金全部发泄的单位份额总数;基金估值指的是按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的数值,这个是盘中实时变动的。通常情况下,基金估值就是预测的一个数据。

净值,又称折余价值,是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值,实际占用资金数额; 与固定资产原始价值比较,表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。 估值是指评定一项资产当时价值的过程。 指对依从价课征关税的进口货物,核定其做为课征关税的课征价格或完税价格。并且估计其能够到达的预计价值。

对投资者来说,股票基金经营稳定、收益可观。股票基金的风险比股票投资的风险低,因而收益较稳定。封闭式股票基金上市后,投资者还可以通过在交易所交易获得买卖差价。基金期满后,投资者享有分配剩余资产的权利。

债券型基金顾名思义是以债券为主要投资标的的共同基金,除了债券之外,尚可投资于金融债券、债券附买回、定存、短期票券等,绝大多数以开放式基金型态发行,并采取不分配收益方式,合法节税。国内大部分债券型基金属性偏向于收益型债券基金,以获取稳定的利息为主,收益普遍呈现稳定成长。

基金净值和净值

在基金投资中,基金投资预期收益通常是根据基金买入时净值和赎回时净值的差额来计算的,但很多投资者也注意到,在基金产品信息中心还有基金市值这个概念,那么基金市值和净值有什么区别呢?

一、基金市值和净值有什么区别

基金净值是指单位基金份额的价格,即一份基金值多少钱。基金是按份额进行结算的,一只基金会由许多基金份额组成,那么基金市值就是就是所持有基金份额的总价值,计算公式为:市值=持有基金份额*基金净值。

例如基金分为了1000份,当日基金净值为1.02,那么基金市值就等于1000*1.02=1020元。反之也可以用基金当前市值除以基金份额,得出基金净值。

二、基金市值为什么和赎回资金不一样

基金市值代表投资者所持有的基金总价值,表面上看基金市值应该与基金赎回资金是一样的,但实际上两者通常都是不相等的,基金市值只具备参考作用,原因如下:

1、大部分基金赎回都需要收取一定比例的赎回费用,赎回到账的实际金额是已经扣除了赎回费用的金额。而基金市值在计算是是没有剔除相关费用的,所以两者会不一致。

2、基金赎回是按照赎回当日基金份额净值进行计算,投资者每天看到的基金净值实际上是该基金上一个工作日的净值,当日净值和当日市值一般需要晚上才能知道。因此真正的赎回金额与投资者当日看到的是指也会存在差异。

以上关于基金市值和净值有什么区别的内容,希望对大家有所帮助。温馨提示,理财有风险,投资需谨慎。