华夏行业基金成立净值

2. 到集中申购期结束后,才能知道你申购到的份额,采用末日比例配售法。现在新基金趁机底部建仓,是好时机。华夏行业精选基金自2007年11月27日至2007年12月24日开放集中申购,期间不开放赎回,称为“集中申购期”。基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期,但最长不超过1个月。各销售机构的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

本基金集中申购期内,实行规模上限申购。本基金在集中申购期内最终确认的有效申购金额将使得基金资产总规模不超过150亿元。

在本基金正常集中申购日各销售机构销售时间内不停止销售,但如当日申购结束后发现累计申购申请全部确认将使得本基金资产总规模接近、达到或超过150亿元时,本基金管理人将于次日在指定媒体上公告提前结束申购受理,并自公告日起不再接受申购。

若集中申购期间内申购申请全部确认后本基金资产总规模不超过150亿元,则对所有的有效申购申请全部予以确认。若集中申购期间内申购申请全部确认后本基金资产总规模超过150亿元,将对集中申购期内最后一个申购日之前的有效申购申请全部予以确认,对最后一个申购日有效申购申请采用末日比例确认的方式实现基金总规模的有效控制。若投资者的集中申购申请被部分确认为无效,本基金管理人将无效申请部分对应的申购款项退还给投资者。 2. 集中申购期结束后,基金管理人应在5日内聘请会计师事务所进行有效集中申购款项的验资。在验资完成之日(即原有基金份额折算的同一日),基金管理人将根据当日折算后的基金份额净值(即1.000元)计算投资者集中申购应获得的基金份额,并由登记结算机构根据基金管理人提供的明细数据进行投资者集中申购份额的登记确认。基金管理人将就集中申购的验资和份额确认情况进行公告。然后进入封闭期,一般不超过三个月,封闭期结束会出公告的。

华夏行业基金160314

请看160314的公告:华夏行业:上市交易公告书暨开放日常赎回公告 基金代码:160314 基金简称:华夏行业 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)上市交易公告书暨开放日常赎回公告 基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

公告日期:二○○八年一月九日华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 上市交易公告书暨开放日常赎回公告

一、 重要声明与提示

《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)上市交易公告书暨开放日常赎回公告(》以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)管理人华夏基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2007年11月20日《证券时报》及华夏基金管理有限公司网站(www.ChinaAMC.com)上公告的《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》。

华夏基金旗下所有基金净值

根据业务公告的相关业务规则,最低应为1000份。————————————————————————〓 华夏基金管理有限公司开放式基金基金转换业务公告 〓为满足广大投资者的理财需求,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)从2004年3月25日开始正式推出开放式基金的基金转换业务。基金转换是指本公司旗下的开放式基金持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。一、适用基金范围本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的华夏成长证券投资基金(以下简称“华夏成长”,前收费代码:000001,后收费代码:000002)、华夏债券投资基金(以下简称“华夏债券”,前收费代码:001001,后收费代码:001002)、华夏回报证券投资基金(以下简称“华夏回报”,前收费代码:002001,后收费代码:002002)和华夏现金增利证券投资基金(以下简称“华夏现金增利”,基金代码:003003)。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。二、适用投资者范围本基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金的个人投资者和机构投资者。三、相关费用及转换份额的计算1、不收取基金转换费。2、转出基金时收取正常赎回转出基金应收的赎回费,如该部分基金采用后端收费模式购买,需收取正常赎回时应收的后端申购费。3、转入基金时对申购费率进行优惠,规则如下:(转出选择前端收费模式购买的基金份额简称“前端收费转出”,转出选择后端收费模式购买的基金份额简称“后端收费转出”;转入时选择前端收费模式简称“前端收费转入”,转入时选择后端收费模式简称“后端收费转入”)(1)华夏现金增利与华夏成长、华夏债券和华夏回报之间的转换①转出其他三只基金,转入华夏现金增利。不收取任何费用。②转出华夏现金增利,前端收费转入其他三只基金。费率=转入基金的申购费率-0.25%*华夏现金增利基金的持有天数/365,最低为0。③转出华夏现金增利,后端收费转入其他三只基金。在计算转入基金的持有年限时,其持有期从买入华夏现金增利基金的时间开始计算(发行期买入的从基金成立开始计算)。(2)华夏成长、华夏债券和华夏回报之间的转换①前端收费转出,前端收费转入。如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则其差额部分作为转入时的优惠申购费率,否则申购费率优惠至0。②后端收费转出,前端收费转入。费用规则同前端收费转出,前端收费转入。③前端收费转出,后端收费转入。后端申购费率以持有期限分档设置不同费率水平,持有期越长,费率越低,直至为零。转换时,转出基金视为已持有到后端申购费率为0的年限,此年限即视为转入基金的已持有期。④后端收费转出,后端收费转入。费用规则同前端收费转出,后端收费转入。四、举例说明假设在收取转出基金时应收的费用后的转入金额为10000元,当日华夏成长单位净值为1.15元,华夏债券单位净值为 1.02元,华夏回报单位净值为1.10元,华夏现金增利已持有半年时间。1、无论前端收费转出华夏成长还是后端收费转出,前端收费转入华夏债券。转入时申购费=0转入基金份额=10000/1.02=9803.92份2、无论前端收费转出华夏债券还是后端收费转出,前端收费转入华夏成长。转入时申购费=10000*(1.8%-1.0%)=80元转入基金份额=(10000-80)/1.15=8626.09份3、无论前端收费转出华夏债券还是后端收费转出,后端收费转入华夏回报。转入基金份额=10000/1.10=9090.91份转入基金当前持有期限=5年,以后赎回时,按该部分华夏回报实际持有年限再加5年计算后端申购费。4、转出华夏现金增利,前端收费转入华夏债券。转入时申购费=10000*(1.0%-0.25%*0.5)=87.5元转入基金份额=(10000-87.5)/1.02=9718.14份5、转出华夏现金增利,后端收费转入华夏回报。转入基金份额=10000/1.1=9090.91份转入基金当前持有期限=0.5年,以后赎回时,按该部分华夏回报实际持有年限再加0.5年计算后端申购费。五、业务规则1、投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。2、基金转换以份额为单位进行申请。3、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日转出、转入基金的单位净值为基准进行计算。4、投资者T日申请基金转换后,T 1日可获得确认。5、基金持有人单笔转出申请遵循转出基金有关赎回份额的限制(目前本公司旗下开放式基金每次赎回申请不得低于1,000份基金单位,基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金单位余额不足1,000份的,按一次全部赎回处理),单笔转入申请不受转入基金最低申(认)购限额限制。6、单个开放日某只基金(赎回总额 - 申购总额 转换转出总额)超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请可根据投资者事先的选择和代销机构的相关规定予以顺延或撤销基金转换。7、投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购或认购状态。六、暂停基金转换的情形及处理出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位的转出申请。4、法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金契约》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。发生上述情形之一的�基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。七、重要提示1、目前可以接受本基金转换业务申请的销售机构包括本公司的直销网点及部分代销机构,包括中国建设银行、华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司。2、与华夏现金增利有关的转换业务,在该基金成立后受理。新发基金的转换规定,将及时公告。3、由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展该业务的时间有所不同,投资者应参照各代销机构的具体规定。4、本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制,但应最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。5、投资者欲了解其他情况,请登陆本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(***)。也可拨打中国建设银行客服电话(95533)、华夏证券客服电话(400-8888-108)、国泰君安客服电话(021-962588、***)、广发证券客服电话(***-875)、兴业证券客服电话(0591-7541476)。6、本基金转换业务的解释权归本公司。特此公告华夏基金管理有限公司二零零四年三月十八日