华夏回报前基金002001净值可以在中国经济网的官方网站进行查询。打开其网站以后点击基金,然后输入该被查询的基金名称或者代码即可查看到对应的净值。具体的查看方法如下:

富国天源基金净值估值

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000031华夏复兴基金净值是什么?

12月10日基金净值 更新日期:12月7日

代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)

000001NVOF华夏成长净值2045202708945-44432261181615457

000011NVOF华夏大盘精选净值67***5007689601882684

000021NVOF华夏优势增长净值24462424091525-3052566012916291

000031NVOF华夏复兴净值099098102521-***11

000041NVOF华夏全球精选净值0932087713713-863093203005564

001001NVOF华夏债券AB净值11121113-009***25438711

001003NVOF华夏债券C净值11051106-009***25101886

002001NVOF华夏回报净值***384-***168754

002011NVOF华夏红利净值3012298509524-30338450833878217

002021NVOF华夏回报2号净值1***3-***727903

020001NVOF国泰金鹰增长净值34***3-4234***6

020002NVOF国泰金龙债券净值1065106500280371228016376107

020003NVOF国泰金龙行业精选净值32673234102471-4054099083218937

020005NVOF国泰金马稳健回报净值101110020939-4354***574

020006NVOF国泰金象保本增值净值******4419986

020008NVOF国泰金鹿保本增值净值***4-124***82

020009NVOF国泰金鹏蓝筹价值净值12881277086505-5442***77

020010NVOF国泰金牛创新成长净值12***6-411266005810883

020011NVOF国泰沪深300净值00000445435270

040001NVOF华安创新净值09830981021326-2094454352791249

040002NVOF华安MSCI中国A股净值42624201145618-4634632037106404

040004NVOF华安宝利配置净值10951089055389-0543335224299092

040005NVOF华安宏利净值292828972106554-37***924

040006NVOF华安国际配置净值102310***018104

040007NVOF华安中小盘成长净值***51602-34227846***2

040008NVOF华安策略优选净值102210151068446-48125583265632437349

050001NVOF博时价值增长净值100809981413-33635125024099358

050002NVOF博时裕富净值***611-64933341981922833

050004NVOF博时精选净值212762104112519-42535***71

050006NVOF博时稳定价值债券B净值105310520090380***43767

050007NVOF博时平衡配置净值1257124708414-55623***7

050008NVOF博时第三产业成长净值***543-368330520511543808

050009NVOF博时新兴成长净值10741061122509-3944029340232947625

050106NVOF博时稳定价值债券A净值105410530090470***4585

050201NVOF博时价值增长2号净值09760967093483-52424311455689229

070001NVOF嘉实成长收益净值***82372-***35506

070002NVOF嘉实增长净值44254393073395-***68834

070003NVOF嘉实稳健净值***56-41***021839

070005NVOF嘉实债券净值12591256023***35329815

070006NVOF嘉实服务增值行业净值42244194071401-2094344012298796

070007NVOF嘉实浦安保本净值1100101010***3635

070009NVOF嘉实超短债净值100281002***104630043530955

070010NVOF嘉实主题精选净值***443-23328841165831135

070011NVOF嘉实策略增长净值***504-24***3

070012NVOF嘉实海外中国股票净值09090854644644-837090902975033

070099NVOF嘉实优质企业净值00000296918440

080001NVOF长盛成长价值净值11251117071417-3629691844193219

090001NVOF大成价值增长净值09708096121543-12336308266174458

090002NVOF大成债券AB净值1066410666-0020640***5215133

090003NVOF大成蓝筹稳健净值1108810987092524-3***834507

090004NVOF大成精选增值净值***42554-36233***571

090006NVOF大成财富管理2020净值0979097093516-25928011822663478

092002NVOF大成债券C净值1056310566-0030620071285802295215133

100016NVOF富国天源平衡净值1238412257104458-503249912606148974

100018NVOF富国天利增长债券净值1282912806018116-035***57

100020NVOF富国天益价值净值1050310398101516-112406***65

100022NVOF富国天瑞强势地区精选净值2046920126171582-32532***

100026NVOF富国天合稳健优选净值0993309837097564-295237281379556506

110001NVOF易方达平稳增长净值***16-2733067111449782

110002NVOF易方达策略成长净值511***-4045741063282866

110003NVOF易方达上证50净值***9616-395327581851734911

110005NVOF易方达积极成长净值***958-36***247659

110007NVOF易方达月月收益A净值10084100***0***4

110008NVOF易方达月月收益B净值1008610082004011045104020028300999

110009NVOF易方达价值精选净值299829706092616-3433***4

110010NVOF易方达价值成长净值***29576-309***6301

112002NVOF易方达策略成长2号净值***645-4***17316

121001NVOF国投瑞银融华债券净值***7252-28922894085245693

121002NVOF国投瑞银景气行业净值095***8-44229208196954433

121003NVOF国投瑞银核心企业净值1268512551107621-555270851441564999

121005NVOF国投瑞银创新动力净值***563-4542727308406446447

121007NVOF国投瑞银瑞福优先净值10541051029144-08510540299984

150001NVSZ国投瑞银瑞福进取净值126612412011***30005

150002NVSZ大成优选净值1***8-43311920467431

150103NVOF银河银泰理财分红净值1065810549104474-49336058254463536

151001NVOF银河稳健净值***96495-283322***7

151002NVOF银河收益净值***61205-037***6

159901NVOF易方达深证100ETF净值504497141676-735***

159902NVOF华夏中小板ETF净值25812569047587-0042581011482

160105NVOF南方积极配置净值***3565-394303011055440375

160106NVOF南方高增长净值2799327749088465-499370330904464063

160311NVOF华夏蓝筹核心净值***488-3238***85

160314NVOF华夏行业精选净值3681364111454-092446807875

160505NVOF博时主题行业净值29922957118411-09639***9

160602NVOF鹏华普天债券A净值1091109100***912807

160603NVOF鹏华普天收益净值10241017069513-3853472446287567

160605NVOF鹏华中国50净值20942074097624-42536241533931

160607NVOF鹏华价值优势净值10***-***134753

160608NVOF鹏华普天债券B净值1079107***1208012916393

160610NVOF鹏华动力增长净值***641-1059***

160611NVOF鹏华优质治理净值***71-486***

160706NVOF嘉实沪深300净值12591243129598-5483127***

160805NVOF长盛同智优势成长净值***25547-63627451***

160910NVOF大成创新成长净值1263124812569-3812474***

161005NVOF富国天惠精选成长净值***7558-3***8906

161601NVOF融通新蓝筹净值1050810451055405-2323345822952794033

161603NVOF融通债券净值11681169-0***17524121

161604NVOF融通深证100净值***649-6712991117683123

161605NVOF融通蓝筹成长净值***59-563113418806

161606NVOF融通行业景气净值***523-344328719461191

161607NVOF融通巨潮100净值***618-58***893

161609NVOF融通动力先锋净值26752639136615-5***389

161610NVOF融通领先成长净值***645-4033739***

161706NVOF招商优质成长净值***661-44836661***

161902NVOF万家增强收益净值1003410031003***435758987

161903NVOF万家公用事业净值***449-3452402107310406

162006NVOF长城久富核心成长净值***1144-27335252***

162102NVOF金鹰中小盘精选净值***61317-9092101406204907

162201NVOF泰达荷银成长净值***21232-***58915

162202NVOF泰达荷银周期净值***38433-46433066147563977

162203NVOF泰达荷银稳定净值***91413-33***38

162204NVOF泰达荷银行业精选净值5324552809083551-52953945007126566

162205NVOF泰达荷银风险预算净值***58382-2***14979

162207NVOF泰达荷银效率优选净值0969709624076418-30423323***

162208NVOF泰达荷银首选企业净值***73497-554***494

162209NVOF泰达荷银市值优选净值102***36-403102170118687

162605NVOF景顺长城鼎益净值***629-35435451991107062

162607NVOF景顺长城资源垄断净值1***1-39***3261

162703NVOF广发小盘成长净值283562797913559-3443995611649709

163302NVOF巨田资源优选净值20678204131357-443330281235106396

163402NVOF兴业趋势投资净值128981278209153-***391596282

163503NVOF天治核心成长净值0897208868117613-536276071961284215

163801NVOF中银国际中国精选净值2043520166133515-32932***8

163803NVOF中银国际持续增长净值1047310387083324-***521524451

163804NVOF中银国际收益净值100***09-2***15334

166001NVOF中欧新趋势净值***38496-326***6

180001NVOF银华优势企业净值***8339-60229545162844218

180002NVOF银华保本增值净值1208212049028117-***84134139

180003NVOF银华道琼斯88精选净值***97577-53***3113

180010NVOF银华优质增长净值221***27-537341181264552

180012NVOF银华富裕主题净值1***3536-6772129409351228829

184688NVSZ基金开元净值298432845448848802552433225920

184689NVSZ基金普惠净值3694235134515515-30647382104420

184690NVSZ基金同益净值2783929668395395***420

184691NVSZ基金景宏净值334363***44633612920

184692NVSZ基金裕隆净值36527348***48117115930

184693NVSZ基金普丰净值3006128647494494-02***0

184698NVSZ基金天元净值312***0602447763165530

184699NVSZ基金同盛净值2785726544495495084374820962530

184700NVSZ基金鸿飞净值32941311935656-049362410335

184701NVSZ基金景福净值2984428309542542-08636084062430

184703NVSZ基金金盛净值27449263***45207177585

184705NVSZ基金裕泽净值3405325234747-21744451045

184706NVSZ基金天华净值250***38-***5

184712NVSZ基金科汇净值4484642***757421125758

184713NVSZ基金科翔净值4856545874587587229574650898

184719NVSZ基金融鑫净值342***7511242044078288

184721NVSZ基金丰和净值2824427134409409-246***0

184722NVSZ基金久嘉净值4036***-0674676106420

184728NVSZ基金鸿阳净值2371122597493493082295260581520

200001NVOF长城久恒净值***322-***1203

200002NVOF长城久泰中标300净值***3862-6594705428655838

200006NVOF长城消费增值净值1059610534059422-24324996144435424

200007NVOF长城安心回报净值100050990909745-329256241561298175

200008NVOF长城品牌优选净值1***734-2711***2

202001NVOF南方稳健成长净值***9354-28634289***

202002NVOF南方稳健成长2号净值***85545-35730***7346

202003NVOF南方绩优成长净值2896928777067525-5462896901121698

202005NVOF南方成份精选净值***74494-437***581184

202007NVOF南方隆元产业主题净值1006100402203-3041006305121118977

202101NVOF南方宝元债券净值1230512292011152-112***272

202102NVOF南方多利增强净值1065106370120850***1104451

202202NVOF南方避险增值净值2643426162104379-23***492

202801NVOF南方全球精选净值09570911505505-654095702999815

206001NVOF鹏华行业成长净值37***33-2553865101525564

210001NVOF金鹰成份股优选净值103***95-665269481646491537

213001NVOF宝盈鸿利收益净值***567-597296***

213002NVOF宝盈泛沿海区域增长净值095109367153645-4528454***

213003NVOF宝盈策略增长净值***65697-681***33

217001NVOF招商安泰股票净值102810221058467-6293642261451455

217002NVOF招商安泰平衡净值2103220947041313-50627***8

217003NVOF招商安泰债券A净值11***02001***8329

217005NVOF招商先锋净值0999909884116501-36929499195958941

217008NVOF招商安本增利债券净值1***4144-068124***8

217009NVOF招商核心价值净值***9601-468***7

217203NVOF招商安泰债券B净值110811073007***0236509609

233001NVOF巨田基础行业净值2402623666152332-3412662602609283

240001NVOF华宝兴业宝康消费品净值***71478-58232826***

240002NVOF华宝兴业宝康灵活配置净值***87414-42533921154253271

240003NVOF华宝兴业宝康债券净值126881267501068023***845

240004NVOF华宝兴业动力组合净值2463324425085619-56535433108202319

240005NVOF华宝兴业多策略增长净值21***54-62942372212149474

240008NVOF华宝兴业收益增长净值367333638097548-41***79

240009NVOF华宝兴业先进成长净值267542651092398-299267540296422

240010NVOF华宝兴业行业精选净值1256712411126497-3491256702318091

253010NVOF国联安德盛安心成长净值***23-***5355

255010NVOF国联安德盛稳健净值29732943102535-43***01

257010NVOF国联安德盛小盘精选净值10651054104545-4233***8

257020NVOF国联安德盛精选净值12261208149698-51***4889

257030NVOF国联安德盛优势净值***64-61***

260101NVOF景顺长城优选股票净值***16674-069344891810745124

260103NVOF景顺长城动力平衡净值0984809766084564-34732748229707008

260104NVOF景顺长城内需增长净值46774619126698-3035367069187866

260108NVOF景顺长城新兴成长净值***9-3542742135799591

260109NVOF景顺长城内需增长2号净值2929289511769-36229290289441

260110NVOF景顺长城精选蓝筹净值12551243097627-331125502085979

270001NVOF广发聚富净值***86446-3385***

270002NVOF广发稳健增长净值2302822885063522-593622813254848

270005NVOF广发聚丰净值0999209919074454-3565349741771524899

270006NVOF广发策略优选净值2952429224103589-50432824033834972

270007NVOF广发大盘成长净值1***3561-4751***2

288001NVOF中信经典配置净值222712206096467-295322711150177

288002NVOF中信红利精选净值2458724303117383-302385871443382

288102NVOF中信稳定双利债券净值1059410582011***0167342889

290002NVOF泰信先行策略净值0926109137136593-8623093422556981904

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怎样查询华夏全球000041的净值?

截止2021年2月24日,000031华夏复兴基金净值是3437元。

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。

基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

参考资料来源:华夏基金官网-华夏复兴混合

参考资料来源:百度百科-基金单位净值

基金净值查询方法有很多种,以下以和讯网查询为例:

一、在浏览器输入>

二、在搜索框输入基金代码,点击搜索按钮,如下图:

三、在弹出的窗口,点击搜索华夏全球净值走势,如下图:

四、弹出的窗口既可以看到该基金的净值情况,如下图:

富国天源基金净值估值查询

富国天源平衡前端前端(100016)2007年4月27日基金净值:09984

方达价值成长(110010)2007年5月11日基金净值:11080

诺安股票(320003 )2007年6月22日基金净值:10083

申万巴黎新动力(310328 )2007年4月18日基金净值:10000,基金拆分比例为1:1816

110010易基成长基金到底怎么样啊?值不值得长期购买?

易基成长基金(110010)基本概况

项目 内容

基金类型 契约型开放式基金

本期单位净值(元) 17051

基金成立日 2007-4-2

发行日期 2007-3-28

发行方式 通过直销中心与代销网点公开发售

发行对象 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。

上市日期

发行份额(亿份) 1087494

募集资金(亿元) 未公布

发行费用(万元) 未公布

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金经理 潘峰

投资目标 投资目标:通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资,追求基金资产的长期稳健增值。 投资理念:市场失效往往出现在具有突出成长性和突出价值性的股票中,对处于两端的股票进行投资可获得更佳回报。在不同的市场环境下,成长股和价值股的相对表现存在周期性特征,将资产在成长股和价值股上进行相对均衡配置,可以在降低组合风险的提高组合的收益水平。对上市公司的基本面进行深入研究仍是取得超额收益的基础。 资产配置:本基金

投资风格 混合型

易方达价值成长基金净值三月二十三日是多少

易基成长近三年的回报还是不错的,比同期和沪深300要高。比较建议长期持有。它是一只混合型基金,股票仓位配置较多,做基金投资短期净值波动在所难免你只不过才投了两个月不用过于在意短期的净值波动,该基金是适合长期持有的。您的基金余额市值为39339元,相较本金400少了661元,这661元应为您申购该基金所支付的申购费及交易渠道佣金,以及净值损失之和

我购买的是嘉实(070013)和易基价值(110010)这2只定投基金,每月定投各2000元,请问如何计算收益?谢谢

易方达价值成长混合(110010)混合型

中高风险

20625

单位净值 [04-10]332%

涨跌幅33/398

近3月排名

近3月5368% 近1年7296%

最新规模11230亿 成立时间2007-04-02

基金净值每天都是变化的,你每个月定投2000,每月买的基金份额都是按当天的净值计算,就是说每个月拿到的基金份额不一样。

要把你每个月买到的基金份额累积加起来T日基金净值,就是你T日定投基金总金额了。

如果要赎回,按

赎回费用=赎回份额×T日基金单位净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用

赎回金额再减掉你累积定投的钱,才是收益

你应该先了解基金才好做投资,而且不是每个基金都适合定投的,如果选择不对,定投也会赔钱。

富国天源基金净值估值多少

嘉实300基金(160706)净值估算图及累计净值走势图查询:查看你关注基金 华夏成长 - 000001华夏大盘 - 000011华夏优势 - 000021华夏复兴 - 000031华夏全球 - 000041华夏债券 - 001001华夏债券C - 001003华夏希望A - 001011华夏希望C - 001013华夏回报 - 002001华夏红利 - 002011华夏回报贰 - 002021华夏现金 - 003003国泰金鹰 - 020001国泰债券 - 020002国泰精选 - 020003国泰金马 - 020005国泰金象 - 020006国泰货币 - 020007国泰金鹿 - 020008国泰金鹏 - 020009国泰金牛 - 020010国泰300 - 020011国泰金鹿二期 - 020018华安创新 - 040001华安A股 - 040002华安富利 - 040003华安宝利 - 040004华安宏利 - 040005华安中小盘 - 040007华安优选 - 040008华安债券A - 040009华安债券B - 040010华安核心 - 040011博时增长 - 050001博时裕富 - 050002博时现金 - 050003博时精选 - 050004博时稳定 - 050006博时平衡 - 050007博时第三产业 - 050008博时新兴成长 - 050009博时特许价值 - 050010博时价值贰 - 050201嘉实成长 - 070001嘉实增长 - 070002嘉实稳健 - 070003嘉实债券 - 070005嘉实服务 - 070006嘉实保本 - 070007嘉实货币 - 070008嘉实短债 - 070009嘉实主题 - 070010嘉实策略 - 070011嘉实海外 - 070012嘉实精选 - 070013嘉实多元A - 070015嘉实多元B - 070016嘉实优质 - 070099长盛价值 - 080001长盛创新 - 080002长盛积债 - 080003长盛货币 - 080011大成价值 - 090001大成债券 - 090002大成蓝筹 - 090003大成精选 - 090004大成货币A - 090005大成2020 - 090006大成强债 - 090008大成货币B - 091005大成债券C - 092002富国天源 - 100016富国天利 - 100018富国天益 - 100020富国天瑞 - 100022富国货币A - 100025富国天合 - 100026富国货币B - 100028富国天成 - 100029易基平稳 - 110001易基策略 - 110002易基50 - 110003易基积极 - 110005易基货币A - 110006易基债券A - 110007易基债券B - 110008易基价值精选 - 110009易基价值成长 - 110010易方达中小盘 - 110011易基货币B - 110016易方达强债A - 110017易方达强债B - 110018易方达科讯 - 110029易基策略贰 - 112002国投融华 - 121001国投景气 - 121002国投核心 - 121003国投创新 - 121005国投灵活配置A - 121006瑞福优先 - 121007国投成长 - 121008国投增利 - 121009国投灵活配置B - 128006瑞福进取 - 150001大成优选 - 150002建信优势 - 150003银河银富A - 150005银河银富B - 150015银河银泰 - 150103银河稳健 - 151001银河收益 - 151002深100ETF - 159901中小板ETF - 159902南方积配 - 160105南方高增 - 160106华夏蓝筹 - 160311华夏行业 - 160314博时主题 - 160505鹏华债券 - 160602鹏华收益 - 160603鹏华50 - 160605鹏华货币A - 160606鹏华价值 - 160607鹏华债券B - 160608鹏华货币B - 160609鹏华动力 - 160610鹏华治理 - 160611鹏华丰收 - 160612鹏华盛世 - 160613嘉实300 - 160706长盛同智 - 160805大成创新成长 - 160910富国天惠 - 161005融通新蓝筹 - 161601融通债券 - 161603融通100 - 161604融通蓝筹 - 161605融通行业 - 161606融通巨潮 - 161607融通货币 - 161608融通动力 - 161609融通领先 - 161610招商成长 - 161706万家债券 - 161902万家公用 - 161903长城久富 - 162006金鹰小盘 - 162102合丰成长 - 162201合丰周期 - 162202合丰稳定 - 162203荷银精选 - 162204荷银预算 - 162205荷银货币 - 162206荷银效率 - 162207荷银首选 - 162208荷银市值 - 162209泰达集利A - 162210泰达集利C - 162299景顺鼎益 - 162605景顺资源 - 162607广发小盘 - 162703大摩资源 - 163302大摩货币 - 163303兴业趋势 - 163402天治核心 - 163503中银中国 - 163801中银货币 - 163802中银增长 - 163803中银收益 - 163804中银策略 - 163805中欧趋势 - 166001中欧蓝筹 - 166002银华优势 - 180001银华保本 - 180002银华88 - 180003银华货币A - 180008银华货币B - 180009银华优质 - 180010银华富裕 - 180012银华领先 - 180013银华全球 - 183001基金开元 - 184688基金普惠 - 184689基金同益 - 184690基金景宏 - 184691基金裕隆 - 184692基金普丰 - 184693基金景博 - 184695基金天元 - 184698基金同盛 - 184699基金鸿飞 - 184700基金景福 - 184701基金金盛 - 184703基金裕泽 - 184705基金天华 - 184706基金兴科 - 184708基金安久 - 184709基金隆元 - 184710基金普华 - 184711基金科汇 - 184712基金科翔 - 184713基金兴安 - 184718基金融鑫 - 184719基金丰和 - 184721基金久嘉 - 184722基金鸿阳 - 184728基金通宝 - 184738长城久恒 - 200001长城久泰 - 200002长城货币 - 200003长城消费 - 200006长城回报 - 200007长城品牌 - 200008长城增利 - 200009南方稳健 - 202001南稳贰号 - 202002南方绩优 - 202003南方成份 - 202005南方隆元 - 202007南方盛元 - 202009南方优选A - 202011南方优选B - 202012南方宝元 - 202101南方多利 - 202102南方避险 - 202202南方恒元 - 202211南方增利 - 202301南方全球 - 202801鹏华成长 - 206001金鹰优选 - 210001金鹰红利 - 210002宝盈鸿利 - 213001宝盈泛沿海 - 213002宝盈策略 - 213003宝盈债券 - 213007宝盈资源 - 213008招商股票 - 217001招商平衡 - 217002招商债券 - 217003招商现金 - 217004招商先锋 - 217005招商安本 - 217008招商价值 - 217009招商大盘蓝筹 - 217010招商安心 - 217011招商债券B - 217203大摩基础 - 233001宝康消费 - 240001宝康配置 - 240002宝康债券 - 240003华宝动力 - 240004华宝策略 - 240005华宝货币A - 240006华宝货币B - 240007华宝收益 - 240008华宝成长 - 240009华宝行业 - 240010华宝大盘 - 240011华宝海外 - 241001德盛安心 - 253010德盛稳健 - 255010德盛小盘 - 257010德盛精选 - 257020德盛优势 - 257030德盛红利 - 257040景顺优选 - 260101景顺货币 - 260102景顺平衡 - 260103景顺增长 - 260104景顺成长 - 260108景顺增长贰 - 260109景顺精选 - 260110景顺治理 - 260111广发聚富 - 270001广发稳健 - 270002广发货币 - 270004广发聚丰 - 270005广发优选 - 270006广发大盘 - 270007广发精选 - 270008广发强债 - 270009中信配置 - 288001中信红利 - 288002中信货币 - 288101中信双利 - 288102泰信天天 - 290001泰信先行 - 290002泰信双息 - 290003泰信优质 - 290004泰信优势 - 290005盛利精选 - 310308盛利配置 - 310318新动力 - 310328申万货币 - 310338新经济 - 310358申万优势 - 310368诺安平衡 - 320001诺安货币 - 320002诺安股票 - 320003诺安债券 - 320004诺安价值 - 320005诺安灵活配置 - 320006兴业转基 - 340001兴业货币 - 340005兴业全球 - 340006兴业社会责任 - 340007天治财富 - 350001天治品质 - 350002天治货币 - 350004天治创新 - 350005天治双盈 - 350006量化核心 - 360001光大货币 - 360003光大红利 - 360005光大增长 - 360006光大优势 - 360007光大增利A - 360008光大增利C - 360009上投货币A - 370010上投货币B - 37001B上投双息 - 373010上投双核 - 373020上投优势 - 375010上投α - 377010上投亚太 - 377016上投内需 - 377020上投先锋 - 378010中海债券 - 395001中海成长 - 398001中海分红 - 398011中海能源 - 398021东方龙 - 400001东方精选 - 400003东方金账簿 - 400005东方策略 - 400007华富优选 - 410001华富货币 - 410002华富成长 - 410003华富收益A - 410004华富收益B - 410005天弘精选 - 420001天弘债券A - 420002天弘永定 - 420003天弘债券B - 420102国富收益 - 450001国富弹性 - 450002国富潜力 - 450003国富价值 - 450004国富强债 - 450005友邦盛世 - 460001友邦成长 - 460002友邦增利B - 460003友邦增长 - 460005工银价值 - 481001工银成长 - 481004工银红利 - 481006工银蓝筹 - 481008工银货币 - 482002工银平衡 - 483003工银强债B - 485005工银添利B - 485007工银强债 - 485105工银添利A - 485107工银全球 - 486001基金金泰 - 500001基金泰和 - 500002基金安信 - 500003基金汉盛 - 500005基金裕阳 - 500006基金景阳 - 500007基金兴华 - 500008基金安顺 - 500009基金金元 - 500010基金金鑫 - 500011基金安瑞 - 500013基金汉兴 - 500015基金裕元 - 500016基金兴和 - 500018基金普润 - 500019基金金鼎 - 500021基金汉鼎 - 500025基金科讯 - 500029基金汉博 - 500035基金通乾 - 500038基金同德 - 500039基金科瑞 - 500056基金银丰 - 500058华夏50ETF - 510050长盛债券 - 510080长盛精选 - 510081华安180ETF - 510180红利ETF - 510880银华优选 - 519001海富收益 - 519003海富股票 - 519005海富回报 - 519007添富优势 - 519008海富精选 - 519011海富优势 - 519013海富精选贰 - 519015大成积极成长 - 519017添富均衡 - 519018大成景阳 - 519019金鼎价值 - 519021海富债券 - 519023华夏稳增 - 519029富国天博 - 519035长盛同德 - 519039添富蓝筹 - 519066添富焦点 - 519068添富增收 - 519078世纪分红 - 519087世纪成长 - 519089长盛100 - 519100浦银价值 - 519110万家180 - 519180万家和谐 - 519181万家灵活配置 - 519183大成300 - 519300海富货币A - 519505海富货币B - 519506万家货币 - 519508添富货币B - 519517添富货币A - 519518友邦增利A - 519519交银货币A - 519588交银货币B - 519589海富海外 - 519601银河银信 - 519666银河成长 - 519668交银债券A - 519680交银债券B - 519681交银债券C - 519682交银精选 - 519688交银稳健 - 519690交银成长 - 519692交银蓝筹 - 519694交银环球 - 519696长信双利 - 519991长信增利 - 519993长信金利 - 519994长信银利 - 519996长信利息 - 519999建信价值 - 530001建信货币 - 530002建信成长 - 530003建信优化 - 530005建信债券 - 530008汇丰2016 - 540001汇丰龙腾 - 540002汇丰策略 - 540003汇丰2026 - 540004信诚四季红 - 550001信诚精萃 - 550002信诚蓝筹 - 550003信诚三得益A - 550004信诚三得益B - 550005益民货币 - 560001益民红利 - 560002益民优势 - 560003益民债券 - 560005诺德价值 - 570001诺德主题 - 571002东吴嘉禾 - 580001东吴动力 - 580002东吴行业 - 580003东吴优信 - 582001中邮优选 - 590001中邮成长 - 590002信达澳银增长 - 610001信达澳银配置 - 610002宝石动力 - 620001金元比联成长 - 620002华商领先 - 630001华商盛世 - 630002农银成长 - 660001

2008-09-26公布净值:05770元前一日净值:05720元增长率(较前一日涨跌幅):087%

投资风格:指数型 类型:上市型开放式 申购费率上限:15% 赎回费率上限:05% 状态:打开申购

基金经理:杨宇 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

嘉实300基金(160706)持仓前10位股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯

600036 招商银行 448% 股吧 行情 档案

601088 中国神华 337% 股吧 行情 档案

600030 中信证券 293% 股吧 行情 档案

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000002 万 科A 237% 股吧 行情 档案

600000 浦发银行 234% 股吧 行情 档案

600016 民生银行 206% 股吧 行情 档案

601398 工商银行 163% 股吧 行情 档案

600900 长江电力 161% 股吧 行情 档案

600050 中国联通 154% 股吧 行情 档案

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嘉实300基金(160706)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来

增长率 705% -572% -4160% -5668% -5652089%

股票型排名 15 87 111 108 113 42

嘉实300基金(160706)同系基金更多>>基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

嘉实成长 06541 26545 04453%

嘉实增长 27560 32970 09894%

嘉实稳健 07770 23370 07782%

嘉实债券 11730 15830 00000

嘉实服务 23180 26380 13112%

嘉实短债 10036 10778 00100%

嘉实主题 07150 22230 14184%

嘉实策略 07850 09750 12903%

嘉实海外 --- --- ---

基金泰和 --- --- ---

基金丰和 --- --- ---

嘉实货币 --- --- ---

嘉实优质 05660 14620 10714%

嘉实精选 09330 09330 -01071%

嘉实多元A 10030 10030 00000

嘉实多元B 10030 10030 00000

嘉实300基金档案基本概况 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 分红送配 财务指标

基金经理 资产负债表 利润分配表 基金公告 中期报告 年度报告 招募书 基金公司

519694基金今天净值

从1374亿到21454亿交银施罗德精选拆分变成“巨无霸”

证券时报记者徐幸福

本报讯基金一季报披露的数据显示,交银施罗德精选股票基金今年3月末的基金总份额达到21454亿份,成为目前市场上第二只超过200亿份的偏股型基金。

数据显示,该基金的总份额较去年底的1374亿份增加了2008亿份,增长率达146倍。通过查询基金公告分析表明,交银施罗德精选基金份额能够在短短的一个季度获得如此巨幅的增长,主要得益于该基金发布基金份额拆分与限量销售公告后投资者的提前踊跃申购。

今年1月23日交银施罗德精选股票基金发布了基金份额拆分与限量销售公告,确定1月26日作为拆分日,并把拆分后的申购量限定在100亿份。两天以后,1月25日即拆分日前一日,该基金突然发布公告,称预计截至2007年1月25日基金拆分后的基金总份额将超过限量规模100亿份,决定暂停基金的申购和转换入业务。但是公告中并没有披露申购量的具体数字。这也给市场留下一个疑团———交银精选基金到底得到多大的申购量。1月26日该基金如期进行了基金拆分。

今日该基金披露的一季报,终于解开了申购谜底。3月底21454亿份的巨额规模,如果不考虑这段时间内净值变动的影响,初步估算在拆分日前24、25日两天内约有170亿元的资金申购了交银施罗德精选。这表明,基金在拆分前就得到投资者的大量申购,从而导致基金公司提前暂停申购。巨额的集中申购加上1月26日实施的基金拆分,成就了交银施罗德精选股票基金成为市场上第二只超过200亿份的基金。

090001基金净值查询今天最新

今天最新净值 10285 -00095 -092%

净值日期:2021-12-06

实时估值(仅供参考)10341,00056,054%

交银蓝筹混合基金519694今天基金净值为10285,累计净值为19725,最新净值公布日期为2021-12-06。519694交银蓝筹基金上个交易日净值为10380,累计净值为19820。今日基金净值增加了-00095,增幅为-092%。

基金净值查询方法:

1、基金单位净值就是当前的基金总净资产除以基金总份额。 平常所说的基金主要就是指证券投资基金。 公式为:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

2、查询方法 在所购买基金的官网进行查询 登陆自己所购买基金的官网就可以查询到该基金的基金净值了。好处是可以快捷的知晓所购基金公司的投资方向,公司的一些重要通知等。但是只能看见这一种基金的净值,没法跟其他基金做比较。

3、登陆各类基金行业网站查询 现在有很多基金网站做的不错,都可以实时的了解基金净值情况,好处显而易见,可以看到所以基金的行情,方便对比走势。但是广告会非常多,需要大家谨慎分辨。找一个可信的基金行业网站非常重要。

4、下载手机基金理财软件,手机理财软件已经比较成熟了。可以随时随地的查询自己想了解的基金净值。但是有些基金软件需要填写你的个人信息,随之而来的就是各种短信电话的广告轰炸。千万注意。

5、在所开户的证券行进行查询 毋庸置疑的是,有证券咨询师的帮助可以省去很多麻烦,但是并不是所有人都有时间常驻在证券行的。但是有条件的朋友不妨多去走走,了解行情是关键。

基金的历史净值记录可以上专业基金网查看,查看方式:登录基金网站-输入基金代码-基金净值-历史净值即可查看该基金成立以来的所有净值。 开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

操作环境: 苹果12,ios14,支付宝版本1023

基金净值查询交银蓝筹国企改革今天的净值

大成价值增长混合基金090001 今天基金净值为11984,累计净值为46437,最新净值公布日期为2021-12-10。090001大成价值基金上个交易日净值为11941,累计净值为46394。今日基金净值增加了00043,增幅为036%。

1、国内光伏逆变器制造商禾迈股份科创板上市发行价为5578元/股,中一签需缴款2789万元!这一价格刷新了纪录,禾迈股份也成为A股市场“最贵新股”。浙商基金基金经理柴明称,新能源车、光伏作为新能源的热门细分赛道,在全球的渗透率仍处个位数,具有很大的成长空间,“高景气度” “高确定性” “大成长空间”意味着当期估值或许会高于增速、确定性和空间都较为普通的行业。

2、今年以来绩优基金规模快速增长 信诚新兴产业广发多因子大成新锐产业规模过百亿 北京某公募基金人士也表示,银行、券商、三方销售机构在获客能力、投顾服务等方面各有优势。基金行业从管理到销售的各个环节将结合得更紧密,各机构应专注于自身优点,互相协调配合将成为行业未来发展的大趋势。

3、 “国企改革主题”重仓股鲜有国企,大成国企改革“挂羊头卖狗肉” 韩创管理的其他几只产品的持仓也高度趋同,而大成基金一边限购老基金,一边发行新基金。

4、首批8只北交所主题基金售罄 预计启动比例配售 首批8只北交所主题基金发行颇为火热。截至记者发稿时,广发、汇添富、易方达、华夏、大成、万家、嘉实、南方等基金公司旗下的北交所主题基金均售罄,单只基金募集规模上限为5亿元,预计会启动比例配售大成基金表示,在筹备北交所主题基金的过程中,专门为北交所量身打造了一只投研队伍,十余名资深投研人员超前跟踪信息技术、通讯、半导体、高端装备、新能源、新材料、创新药、节能环保等产业链,力争实现北交所行业全覆盖。充分吸收科创板企业估值经验,并结合北交所的市场生态和企业特点,为北交所定制了一套新的完整的估值体系和定价策略。

交银国企改革灵活配置混合基金(基金代码519756,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)目前正处于新基金封闭期,一般每周五公布基金净值更新;2015年7月3日(周五)该基金单位净值为08820元,今天基金净值不更新;

交银蓝筹股票基金(基金代码519694,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月7日单位净值为09427元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。