基金销售代理人是基金管理人的代理人,代表基金管理人与基金投资人进行基金单位的买卖活动。基金销售代理人一般由投资银行、证券公司或者信托投资公司来担任。

富兰克林基金净值

在美国,大多数开放式基金的发行都是通过经纪商批发,再由他们零售给投资者。有些大的投资基金还设有自己的基金销售公司。在日本,基金的承销公司则为指定的证券公司。

在我国,封闭式基金的发行一般仍由证券公司作为发行协调人,基金获准上市交易后,也由证券公司代理基金的买卖、交割和收益分配。销售代理人指为投资人办理开放式基金单位的认购、申购和赎回等业务的机构。基 金销售,可以由基金管理人直接办理,称为直销;也可以由基金管理人委托商业银行等 其他机构代为办理,这种方式称为代销。基金管理人委托其他机构代为办理开放式基金 单位认购、申购和赎回业务的,应当与其签订委托代理协议。

基金净值查询荷银效率最新

1 博时价值增长 050001 平衡型 配置型 博时基金管理有限公司 杨锐 12 08

2 博时裕富 050002 指数型 股票型 博时基金管理有限公司 陈亮 1 05

3 博时第三产业成长 050008 成长型 股票型 博时基金管理有限公司 邹志新05

4 博时新兴成长 050009 成长型 股票型 博时基金管理有限公司 何肖颉05

5 长盛货币 080011 其他 货币市场型 长盛基金管理有限公司 王茜 刘静0

6 大成价值增长 090001 价值型 配置型 大成基金管理有限公司 杨建华 何光明 不超过1 05

7 大成债券 090002 其他 债券型 大成基金管理有限公司 陈尚前 1 025

8 大成蓝筹稳健 090003 价值型 配置型 大成基金管理有限公司 施永辉 1 05

9 大成精选增值 090004 平衡型 配置型 大成基金管理有限公司 钱辉 曹雄飞 5万 05

10 大成货币市场A 090005 其他 货币市场型 大成基金管理有限公司 王立 0 0

11 富国天益价值 100020 价值型 配置型 富国基金管理有限公司 陈戈03

12 富国天瑞强势地区精选 100022 平衡型 配置型 富国基金管理有限公司 宋小龙06

13 富国天时货币基金 100025 其他 货币市场型 富国基金管理有限公司 钟智伦 0 0

14 国投瑞银融华基金 121001 其他 债券型 国投瑞银基金管理公司 袁野 06 05

15 银河稳健 151001 平衡型 配置型 银河基金管理有限公司 王劲松 索峰 不超过10 不超过05

16 银河收益 151002 其他 债券型 银河基金管理有限公司 索峰 不超过1 不超过05

17 南方积极配置LOF 160105 平衡型 配置型 南方基金管理有限公司 姜文涛 13

18 南方高增长 160106 成长型 股票型 南方基金管理有限公司 吕一凡 1000元/笔 05

19 华夏蓝筹 160311 平衡型 股票型 华夏基金管理有限公司 王志华 巩怀志 刘文动05

20 鹏华中国50 160605 平衡型 配置型 鹏华基金管理有限公司 黄鑫 10 05

21 鹏华货币市场 160606 其他 货币市场型 鹏华基金管理有限公司 初冬 0 0

22 鹏华价值优势 160607 平衡型 股票型 鹏华基金管理有限公司 程世杰 1000元/笔 05

23 鹏华动力增长 160610 成长型 配置型 鹏华基金管理有限公司 管文浩 1000元/笔 05

24 鹏华优质治理 160611 平衡型 股票型 鹏华基金管理有限公司 程世杰 杨靖05

25 长盛同智优势成长 160805 成长型 配置型 长盛基金管理有限公司 肖强 丁骏05

26 大成创新成长 160910 成长型 配置型 大成基金管理有限公司 王维钢05

27 万家保本增值 161902 其他 保本型 万家基金管理有限公司 路志刚 张旭伟 10 20

28 泰达荷银货币基金 162206 其他 货币市场型 泰达荷银基金管理有限公司 彭泳 0 0

29 泰达荷银效率优选 162207 平衡型 配置型 泰达荷银基金管理有限公司 梁辉 1000元/笔 05

30 泰达荷银首选企业 162208 价值型 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 史博 1000元/笔 05

31 泰达荷银市值优选 162209 平衡型 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 李泽刚 魏延军05

32 景顺长城鼎益股票型 162605 平衡型 股票型 景顺长城基金管理公司 王新艳 1000元/笔 05

33 景顺长城资源垄断 162607 价值型 股票型 景顺长城基金管理公司 陈晖 1000元/笔 05

34 广发小盘成长LOF 162703 成长型 股票型 广发基金管理有限公司 陈仕德 1000元/笔 05

35 长城安心回报 200007 价值型 配置型 长城基金管理有限公司 杨毅平 500元/笔 05

36 长城品牌优选 200008 成长型 股票型 长城基金管理有限公司 杨毅平05

37 南方绩优成长 202003 成长型 股票型 南方基金管理有限公司 苏彦祝 谈建强05

38 南方成份精选 202005 成长型 股票型 南方基金管理有限公司 王黎敏05

39 宝盈鸿利收益213001 价值型 配置型 宝盈基金管理有限公司 刘丰元 赵龙 10 05

40 宝盈策略增长股票 213003 成长型 股票型 宝盈基金管理有限公司 赵龙 1000元/笔 05

41 景顺长城优选股票 260101 平衡型 股票型 景顺长城基金管理公司 杨兵兵 毛从容 涂强 10 05

42 景顺长城货币 260102 其他 货币市场型 景顺长城基金管理公司 杨兵兵 毛从容 涂强 0 0

43 景顺长城动力平衡 260103 平衡型 配置型 景顺长城基金管理公司 杨兵兵 毛从容 涂强 10 05

44 景顺长城内需增长 260104 平衡型 股票型 景顺长城基金管理公司 李学文 1 05

45 景顺长城内需增长贰号 260109 平衡型 股票型 景顺长城基金管理公司 李学文 2 05

46 景顺长城精选蓝筹 260110 价值型 股票型 景顺长城基金管理公司 王新艳 2 05

47 广发聚富 270001 平衡型 配置型 广发基金管理有限公司 江涌05

48 广发大盘成长 270007 成长型 配置型 广发基金管理有限公司 李琛05

49 中海优质成长 398001 平衡型 配置型 中海基金管理有限公司 彭焰宝05

50 中海分红增利 398011 价值型 配置型 中海基金管理有限公司 王雄辉05

51 中海能源 398021 平衡型 配置型 中海基金管理有限公司 朱晓明 1000元/笔 05

52 富兰克林国海中国收益 450001 价值型 配置型 国海富兰克林基金管理有限公司 张惟闵 黄林 1000元/笔 06

53 富兰克林国海弹性市值 450002 成长型 股票型 国海富兰克林基金管理有限公司 张晓东 1000元/笔 06

54 富兰克林国海潜力组合 450003 成长型 股票型 国海富兰克林基金管理有限公司 张惟闵 朱国庆 1000元/笔 06

55 长盛债券增强 510080 其他 债券型 长盛基金管理有限公司 王茜 不超过1 03

56 长盛动态精选 510081 平衡型 配置型 长盛基金管理有限公司 王宁 不超过1 05

57 大成积极成长 519017 成长型 配置型 大成基金管理有限公司 周一烽 瞿蕴理12

58 华夏平稳增长 519029 平衡型 配置型 华夏基金管理有限公司 张龙 张益驰15

59 富国天博创新主题 519035 成长型 股票型 富国基金管理有限公司 毕天宇05

60 新世纪优选分红 519087 平衡型 配置型 新世纪基金管理有限公司 曹名长 向朝勇05

61 长盛中证100指数 519100 指数型 股票型 长盛基金管理有限公司 白仲光 1000元/笔 05

62 大成沪深300 519300 指数型 股票型 大成基金管理有限公司 杨丹05

63 交银施罗德货币基金 519588 其他 货币市场型 交银施罗德基金管理有限公司 陈晓秋 李家春 0 0

64 交银精认 519688 平衡型 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 赵枫 李立05

65 交银施罗德稳健配置 519690 价值型 配置型 交银施罗德基金管理有限公司 郑拓 李旭利05

66 交银施罗德成长 519692 成长型 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 周炜炜05

67 交银施罗德蓝筹 519694 价值型 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 李旭利18

68 长信银利精选 519996 价值型 股票型 长信基金管理有限责任公司 胡志宝05

69 长信利息收益 519999 其他 货币市场型 长信基金管理有限责任公司 张文琍 0 0

70 信诚四季红基金 550001 平衡型 配置型 信诚基金管理有限公司 岳爱民 管华雨05

71 信诚精萃成长 550002 成长型 股票型 信诚基金管理有限公司 吕宜振 1000元/笔 05

72 益民货币基金 560001 其他 货币市场型 益民基金管理有限公司 胡振仓 0 0

73 益民创新优势 560003 平衡型 配置型 益民基金管理有限公司 张涛05

74 东吴价值成长双动力 580002 平衡型 股票型 东吴基金管理有限公司 王炯05

75 中邮核心优选 590001 价值型 股票型 中邮创业基金管理有限公司 许炜05

76 中邮核心成长 590002 成长型 股票型 中邮创业基金管理有限公司 彭旭05

77 华夏成长 000001 成长型 股票型 华夏基金管理有限公司 巩怀志 1

78 华夏优势增长 000021 成长型 股票型 华夏基金管理有限公司 张益驰 1000元/笔 05

79 华夏复兴 000031 价值型 股票型 华夏基金管理有限公司 童汀05

80 华夏回报 002001 价值型 配置型 华夏基金管理有限公司 胡建平不超过05

81 国泰金马稳健回报 020005 成长型 配置型 国泰基金管理有限公司 何江旭 12 05

82 国泰货币市场 020007 其他 货币市场型 国泰基金管理有限公司 高红兵 0 0

83 国泰金牛创新成长 020010 成长型 股票型 国泰基金管理有限公司 何江旭05

84 富国天源平衡 100016 平衡型 配置型 富国基金管理有限公司 李为冰 10 05

85 泰达荷银行业精选 162204 平衡型 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 刘青山 不超过10 05

天天基金网,中国基金网等等地方都能看到你想看的基金的净值或者您可以去您所购买基金的基金公司网站去查询

基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。

基金净值=总资产/基金份额

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

富兰克林基金净值查询

目前开户途径比较多,线上线下都可以。最方便的就是基金公司的官网和app,可以去官网或者下载app然后进行注册就可以了。

基金账户又称TA基金账户(TransactionAccount简称TA基金账户),是指注册登记人为投资人建立的用于管理和记录投资人交易该注册登记人所注册登记的基金种类、数量变化情况的账户。

为了给那些资金小、投资经验不足及受其他限制不愿或不能直接买卖股票的投资者提供方便,证券交易所特别开设了手续简单、快捷、费用低,专门用于购买基金的账户,即基金账户。

投资者可凭自己的身份证到当地登记公司和联网开户代理点办理基金账户的开户手续,开户费为人民币5元。

富兰克林基金净值多少

农行的基金很多,有几百支,所以要根据自身情况选择适合的。

农行基金有: 1 南方稳健成长贰号 202002 001 交易

2 国泰金牛创新成长 020010 002 交易

3 长盛成长价值 080001 008 交易

4 大成价值增长 090001 009 交易

5 大成债券 090002 009 交易

6 大成精选 090004 009 交易

7 大成债券C 092002 009 交易

8 富国天源平衡前 100016 010 交易

9 富国天源平衡后 100017 010 交易

10 富国天瑞前端 100022 010 交易

11 富国天瑞后 100023 010 交易

12 国投瑞银融华基金 121001 012 交易

13 宝盈鸿利收益 213001 013 交易

14 银河银联稳健前 151001 015 交易

15 银河银联稳健后 151101 015 停止申购

16 银河银联收益前 151002 015 交易

17 银河银联收益后 151102 015 停止申购

18 荷银首选基金 162208 022 交易

19 景顺长城优选股票 260101 026 停止申购

20 景顺长城货币市场 260102 026 交易

21 景顺长城内需增长基金 260104 026 交易

22 景顺长城新兴成长基金 260108 026 停止申购

23 景顺内需二号 260109 026 交易

24 中海分红增利 398012 039 交易

25 国海市值股票基金 450002 045 交易

26 富兰克林国海潜力组合 450003 045 交易

27 信诚四季红后收费 551001 055 交易

28 东吴双动力前 580002 058 交易

29 东吴双动力后 581002 058 交易

30 中邮核心优选基金 590001 059 停止申购

31 南方积极配置 160105 098 交易

32 万家保本增值基金 161902 098 交易

33 泰达荷银效率优选 162207 098 停止申购

34 景顺长城资源垄断 162607 098 停止申购

35 长盛中信全债指数 510080 099 交易

36 长盛动态精选前收费 510081 099 交易

37 长盛中信指数债券后 511080 099 交易

38 长盛动态精选后收费 511081 099 交易

39 大成积极成长 519017 099 交易

40 国泰金鼎价值精选基金 519021 099 交易

41 华夏平稳增长 519028 099 停止申购

42 华夏平稳增长 519029 099 交易

43 富国天博创新基金 519035 099 交易

44 新世纪优选分红后收 519088 099 停止申购

45 长盛中证100 519100 099 交易

46 大成沪深300指数前 519300 099 交易

47 大成沪深300指数后 519301 099 交易

48 交银精选前收费 519688 099 交易

49 交银精选后股票 519689 099 交易

50 交银施罗德稳健配置 519690 099 交易

51 交银施罗德稳健配置 519691 099 交易

52 交银成长股票前 519692 099 交易

53 交银成长股票后 519693 099 交易

54 长信银利精选后收费 519996 099 停止申购

景顺长城优势基金代码是多少

2007-10-16开放式基金全景点评

基金代码 基金名称 点评

160401 华安创新 基金净值持续稳步增长,建议继续持有。

160402 华安A股 历史净值表现与大盘基本同步,长线持有。

160404 华安宝利 重仓配置高成长潜力股,建议积极申购。

160406 华安宏利 前十大重仓股表现普遍出色,择机申购。

040006 华安国际 国内首只QDII基金,可择机适量申购。

160405 上证180ETF 净值表现明显强于大盘走势,中线持有。

160105 南方积极 近期净值表现落后于大盘,谨慎申购。

160106 南方高增 旗下重仓股表现普遍稳健,可中线持有。

160101 南方稳健 重仓配置金融股与金属股,长期关注。

160109 南稳贰号 历史净值表现非常出色,建议择机申购。

160110 南方绩优 近期净值表现远强于大盘,继续持有。

160102 南方宝元 股票持仓位约26%,适合稳健型投资者。

160108 南方多利 属债券型开放式基金,适合低风险偏好者。

160103 南方避险 股票持仓比例不足60%,抗系统风险强。

160301 华夏成长 重仓配置高成长股票,建议择机申购。

160305 华夏大盘 股票持仓比例超过90%,抗系统风险差。

160310 华夏优势 股票持仓比例高达近90%,注意系统风险。

160302 华夏债券(A/B类) 历史净值表现较为优秀,可继续持仓。

161003 华夏债券(C类) 属债券型开放式基金,适合低风险偏好者。

160303 华夏回报 重仓配置机械股与零售股,中线净值看涨。

160307 华夏红利 前十大重仓股普具吸引力,建议申购。

160308 华回报二 重仓配置高成长潜力股,建议长线持有。

159902 中小板ETF 第一大重仓股持股比例偏大,注意风险。

160306 华夏ETF 超配银行与保险类股票,净值积极看好。

160309 华夏稳增 旗下十大重仓股表现普遍出色,继续持有。

160201 国泰金鹰 基金净值增长与大盘基本同步,长线持有。

160202 国泰债券 历史收益超过同类债券基金,择机申购。

160203 国泰精选 迷你小盘开放式基金,宜谨慎申购。

160204 国泰金马 股票持仓比例接近85%,抗系统风险差。

160205 国泰金象 行业资产配置较为分散,抵御系统风险强。

160207 国泰金鹿 股票持仓比例较低,适合稳健型投资者。

020009 国泰金鹏 旗下重仓股仍普具上涨潜力,可继续持有。

160501 博时增长 重仓配置金融股与地产股,建议积极申购。

160502 博时裕富 行业配置相对较为分散,抗系统性风险强。

160504 博时精选 前十大重仓股表现普遍出色,继续持有。

160506 博时稳定 债券型开放式基金,适合低风险偏好者。

160507 博时平衡 平衡型开放式基金,适合稳健型投资者。

160508 博价值贰 重仓配置机械股与金融股,未来净值看涨。

160505 博时主题 历史净值表现非常出色,建议择机申购。

160602 普天债券A 债券型开放式基金,适合低风险偏好者。

160603 鹏华收益 基金资产规模相对偏小,谨慎申购。

160605 鹏华50 股票持仓比例接近90%,抗系统风险差。

160607 鹏华价值 前十大重仓股表现普遍出色,择机申购。

160608 普天债券B 属债券型开放式基金,适合低风险偏好者。

206001 鹏华行业 净值波动与大盘基本同步,可适量申购。

160701 嘉实成长 重仓配置高成长股,建议长线持有。

160702 嘉实增长 行业配置相对过于分散,谨慎申购。

160703 嘉实稳健 股票持仓比例约55%,抗系统性风险较强。

160704 嘉实债券 属债券型开放式基金,适合低风险偏好者。

160705 嘉实服务 重仓配置零售股与交运股,谨慎申购。

160707 嘉实保本 保本型开放式基金,适合稳健型投资者。

160708 嘉实短债 属债券型开放式基金,适合低风险偏好者。

160709 嘉实主题 重仓配置交运股与金属股,建议长线持有。

160711 嘉实策略 基金资产规模相对过大,面临管理风险。

160706 嘉实300 指数型开放式股票基金,宜长线持有。

160801 长盛成长 旗下重仓股仍普具吸引力,继续持仓。

160802 长盛债券 债券型开放式基金,适合低风险偏好者。

160803 长盛精选 基金规模相对偏小,宜谨慎申购。

519100 长盛100 重仓配置大盘蓝筹股,适合长期持有。

160901 大成价值 重仓配置高成长型股票,净值积极看涨。

160902 大成债AB 股票持仓比例较低,低风险偏好者关注。

160903 大成蓝筹 旗下重仓股防御性特征突出,择机申购。

160904 大成精选 股票持仓比例接近94%,抗系统风险差。

160908 大成2020 历史净值波动幅度过大,宜谨慎申购。

160907 大成债C 历史净值增长表现欠佳,谨慎申购。

160906 大成300 集中配置沪深300成份股,长线持有。

161001 富国平衡 历史净值持续高增长,建议积极申购。

161002 富国天利 债券型开放式基金,适合低风险偏好者。

161003 富国天益 重仓配置高成长型股票,净值积极看涨。

161004 富国天瑞 近期净值表现与大盘基本同步,继续持有。

161007 富国天合 成立不久的次新开放式基金,可适量申购。

161005 富国天惠 股票持仓比例超过90%,适合高风险偏好者。

161101 易基平稳 历史净值增长非常出色,建议积极申购。

161102 易基策略 重仓配置金融股与零售股,未来净值看好。

161103 易基50 指数型开放式股票基金,建议长线持有。

161105 易基积极 历史净值持续稳步增长,可择机申购。

161107 易基月A 股票持仓比例相对较低,适合稳健投资者。

161108 易基月B 基金净值表现相对稳健,可适当关注。

161106 易基价值 近期净值表现与大盘基本同步,继续持有。

161107 易策二号 重仓配置金融股与金属股,未来净值看涨。

159901 易基100 中小板持续快速扩容,有利净值增长。

161601 新蓝筹 历史净值增长与大盘基本同步,继续持有。

161603 融通债券 历史收益高于同类产品均值,择机申购。

161604 融通深证100 旗下重仓股表现普遍稳健,可中线持有。

161605 蓝筹成长 重仓配置金融股与零售股,未来净值看好。

161606 融通行业 股票持仓比例高达近94%,激进型投资者关注。

161607 融通巨潮100 指数型开放式基金,建议长期持有。

161609 融通动力 历史净值表现与大盘基本同步,继续持有。

161801 银华优势 历史净值表现强于大盘,可择机申购。

161802 银华保本 持仓比例不足10%,适合低风险偏好者。

161803 银华88 重仓配置金融与地产股,建议择机申购。

161806 银华优质 重仓配置金融股与零售股,净值积极看好。

161807 银华富裕 重仓配置二线蓝筹股,未来净值看涨。

519001 银华核心 基金资产规模相对过大,宜谨慎申购。

161301 宝盈鸿利 前十大重仓股普具吸引力,建议申购。

161302 宝盈区域 行业配置相对过于分散,难获得超额收益。

162001 长城久恒 重仓配置金融股与化工股,未来净值看好。

162002 长城久泰 行业配置较为分散,抵御系统风险强。

162004 长城消费 股票持仓比例仅约40%,适合稳健型投资者。

162005 长城回报 重仓配置金融股与金属股,建议积极申购。

161503 银河银泰 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

161501 银河稳健 股市高位震荡,注意把握波段,可持有。

161502 银河收益 债券型基金,净值表现趋稳,可抵御大盘震荡。

161201 国投融华 偏债型基金,净值波动空间不大,观望为主。

161202 国投景气 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

161203 国投核心 股市高位震荡,净值波动加大,仓位比较合理。

161205 国投创新 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

162503 德盛安心 基金总份额较小,净值波动较大,谨慎持有。

162501 德盛稳健 净值受市场影响的较大,波动可能会加大,持有。

162502 德盛小盘 净值累计升幅已大,可逢高出局观望。

162504 德盛精选 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

162401 宝康消费 基金投资风格比较稳健,净值波动不大,观望。

162402 宝康配置 净值受股票市场影响较大,波动可能会加大。

162403 宝康债券 债券型基金,净值波动稳定,适合稳健投资者。

162404 华宝动力 重仓较多市场强势股,净值波动区域扩大。

162405 华宝策略 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

162408 华宝收益 指数波动对基金的净值影响较大,谨慎持有。

162409 华宝先进 上市后净值累计升幅较大,存在赎回压力。

162201 合丰成长 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

162202 合丰周期 短期净值升幅较大,注意波段投资。

162203 合丰稳定 净值温和反弹,调仓压力减小,可继续持有。

162204 荷银精选 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

162205 荷银预算 基金份额偏小,受市场影响净值波动较大。

162207 荷银效率 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

162208 荷银首选 新上市基金,净值波动区间较大,谨慎观望。

162302 海富收益 净值受股票市场影响较大,波动可能会加大。

162304 海富股票 净值走势受市场波动影响较大,可少量持有。

162305 海富回报 净值波动明显大于股票市场,应波段操作。

162301 海富精选 受市场影响的较大,后市波动可能会加大,观望。

162306 海富优势 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

161706 招商成长 净值走势区域平稳,操作上建议继续持有为主。

161701 招商股票 净值走势区域平稳,操作上可继续持有。

161702 招商平衡 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

161703 招商债券 债券型基金,净值表现稳定,适合稳健型投资者。

161704 招商先锋 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

161708 招商安本 债券型基金,净值表现平稳,适合稳健型投资者。

161707 招商债B 净值波动主要受B股走势影响,仍可持有。

162902 泰信先行 净值反弹趋势受蓝筹走势影响较大。

162903 泰信短债 以金融债和央行票据投资为主,净值波动较小。

162904 泰信优质 净值走势明显受市场影响较大,短线建议择机兑现。

163101 盛利精选 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

163102 盛利配置 股票仓位较重,净值受股票市场波动影响较大。

163103 新动力 股票型基金,受市场波动影响较大。

163105 新经济 净值波动幅度较大,应考虑波段投资。

163201 诺安平衡 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

163203 诺安股票 基金表现比较稳健,后市净值波动随市。

163205 诺安价值 上市后净值升幅过快,存在赎回压力。

161902 万家保本 股市出现震荡,净值波动加大,注意波段操作。

161903 万家公用 基金份额较小,净值波动较大,建议谨慎持有。

161901 万家180 指数型基金,资产净值将随180指数波动。

519181 万家和谐 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

162605 景顺鼎益 净值波动将受重仓的金融股走势影响。

162607 景顺资源 短期净值升幅较大,注意波段投资。

162601 景顺股票 净值稳步攀升,调仓压力减小,继续持有。

162603 景顺平衡 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

162604 景顺增长 股市高位震荡,净值波动加大,建议兑现。

162608 景顺成长 仓位偏重,净值受市场波动影响较大,谨慎观望。

162102 金鹰小盘 股市出现震荡,净值波动加大,注意波段操作。

162101 金鹰优选 净值表现滞后于市场,适当关注,择机买入。

162703 广发小盘 股票仓位较重,净值波动明显偏大,观望为主。

162701 广发聚富 股市出现震荡,净值波动加大,注意波段操作。

162702 广发稳健 短期净值升幅较大,注意波段投资,择机兑现。

162705 广发聚丰 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

162706 广发优选 基金规模较大,长期投资风险相对较小,持有。

163601 量化核心 近期净值走势随市特征明显,建议可谨慎持有。

163603 光大红利 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

163604 光大增长 上市后净值升幅较大,注意波段运作。

162801 中信经典 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

162803 中信红利 股市高位震荡,净值波动加大,建议择机出局。

162804 中信双利 债券型主要投资金融债和央行票据,净值稳定。

519993 长信增利 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

519995 长信金利 投资股票仓位偏重,净值波动较大。

519997 长信银利 基金规模较小,净值波动较大。

163302 巨田资源 基金份额较小,净值波动受股票市场影响明显。

163301 巨田基础 投资防御型股票居多,净值表现稳定。

163703 上投双息 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

163701 上投优势 重仓市场强势股,净值受市场波动影响较大。

163702 上投阿尔法 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

163704 上投先锋 上市后净值升幅较大,存在赎回压力,出局为主。

163901 中海成长 短期基金净值升幅已大,注意获利了结出局。

163902 中海分红 基金投资稳健,均衡,净值表现趋稳。

164001 东方龙 短期基金净值升幅已大,注意把握波段。

164003 东方精选 基金净值累计升幅较大,应考虑择机出局操作。

163402 兴业趋势 净值整体表现较强,短期波动随市,观望

163401 兴业转基 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

163403 兴业全球 上市后净值升幅较大,存在赎回压力,暂宜观望。

163801 中银中国 净值波动较大,应注意波段投资,择机兑现。

163803 中银增长 股市高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

165801 东吴嘉禾 分红后净值接近面值,后市趋稳,观望为主。

165802 东吴动力 短期内净值快速增长,注意波段操作,择机兑现。

164101 华富竞争力 净值受市场影响较大,波动可能会加大,观望。

163503 天冶核心 基金份额偏小,波动偏大,注意波段投资。

163501 天治财富 基金份额较小,净值波动受市场影响明显。

163502 天治品质 大盘高位震荡,净值波动加大,注意波段操作。

164601 友邦华泰盛世中国 股票基金,份额净值10787元,净值小幅震荡。

510880 友邦华泰红利ETF 指数基金,份额净值4936元,净值震荡。

164602 友邦华泰中短债 债券基金,债券比例为97%,份额净值10056元。稳健品种。

164501 富兰国海收益 偏债基金,份额净值13732元,净值小幅反弹。

164502 富兰国海弹性 股票基金,份额净值23001元,净值蓄势反弹。

519008 汇添富精选 偏股基金,份额净值56323元,净值温和反弹。

519018 汇添富增长 股票基金,份额净值11566元,净值震荡反弹。

164801 工银核心 股票基金,份额净值41551元,净值温和反弹。

164804 工银稳健 股票基金,份额净值21758元,净值蓄势反弹。

164803 工银精选 股票基金,最新净值12059元,随大盘反弹。

519087 新世纪优选 股票型基金,单位净值为17582元。重仓贵州茅台等。

164201 天弘精选 最新单位净值为10000元。持有浦发银行等个股。

519688 交银精选 最新单位净值为15246元。招商银行为第一大重仓股。

519690 交银稳健 最新净值34257元。招商地产为第一大重仓股。

519692 交银成长 最新净值32080元。招商银行为第一大重仓股。

165301 建信恒久 最新净值17189元。中集集团为第一大重仓股。

165303 建信优选 最新净值26165元。东阿阿胶为第一大重仓股。

165401 汇丰晋信2016 最新净值23037元。宝钛股份为第一大重仓股。

165402 汇丰晋信龙腾 偏股型基金,最新基金单位净值30890元,净值小幅回落。

165501 信诚四季红 最新单位净值12428元。威孚高科为第一大重仓股。

165502 信诚精萃 积极配置型基金,最新单位净值25804元。

560002 益民红利 侧重投资于高成长公司,最新单位净值12391元。

590001 中邮优选 以核心和优选为投资策略,最新单位净值23487元。

160403 华安富利 每万份收益06591元,最新7日年化收益率475%。

202301 南方增利 每万份收益06273元,最新7日年化收益率391%。

003003 华夏增利 每万份收益02910元,最新7日年化收益率349%。

002007 国泰货币 每万份收益03992元,最新7日年化收益率394%。

050003 博时现金 每万份收益06693元,最新7日年化收益率469%。

160606 鹏华货A 每万份收益04120元,最新7日年化收益率524%。

160609 鹏华货B 每万份收益04763元,最新7日年化收益率547%。

070008 嘉实货币 每万份收益05622元,最新7日年化收益率5037%。

080011 长盛货币 每万份收益07337元,最新7日年化收益率4213%。

090005 大成货A 每万份收益07280元,最新7日年化收益率2324%。

091005 大成货B 每万份收益07952元,最新7日年化收益率2572%。

100025 富国货A 每万份收益02382元,最新7日年化收益率4803%。

100028 富国货B 每万份收益03079元,最新7日年化收益率5042%。

110006 易方达货A 每万份收益04777元,最新7日年化收益率5196%。

110016 易方达货B 每万份收益05402元,最新7日年化收益率5432%。

161608 融通易支付 每万份收益05412元,最新7日年化收益率5693%。

180008 银华货A 每万份收益03926元,最新7日年化收益率3858%。

180009 银华货B 每万份收益04619元,最新7日年化收益率41%。

200003 长城货币 每万份收益08499元,最新7日年化收益率382%。

150005 银河银富A 每万份收益01418元,最新7日年化收益率24%。

150015 银河银富B 每万份收益0211元,最新7日年化收益率263%。

240006 华宝现金A 每万份收益04293元,最新7日年化收益率405%。

240007 华宝现金B 每万份收益04962元,最新7日年化收益率43%。

162206 泰荷货币 每万份收益04638元,最新7日年化收益率243%。

519505 海富通货A 每万份收益06453元,最新7日年化收益率435%。

519506 海富通货B 每万份收益07106元,最新7日年化收益率459%。

217004 招商现金 每万份收益07741元,最新7日年化收益率345%。

290001 泰信收益 每万份收益06220元,最新7日年化收益率4559%。

310338 收益宝 每万份收益06013元,最新7日年化收益率3946%。

320002 诺安货币 每万份收益061304元,最新7日年化收益率5392%。

519508 万家货币 每万份收益07502元,最新7日年化收益率2475%。

260102 景顺货币 每万份收益06399元,最新7日年化收益率2216%。

270004 广发货币 每万份收益04115元,最新7日年化收益率4529%。

360003 光大保德 每万份收益05023元,最新7日年化收益率2541%。

288101 中信现金 每万份收益06040元,最新7日年化收益率3704%。

519999 长信利息 每万份收益01753元,最新7日年化收益率2110%。

163303 巨田货币 每万份收益04569元,最新7日年化收益率4786%。

370010 上投摩根A 每万份收益05124元,最新7日年化收益率3741%。

370011 上投摩根B 每万份收益05813元,最新7日年化收益率398%。

400005 东方金账簿 每万份收益05624元,最新7日年化收益率358%。

340005 兴业货币 每万份收益04760元,最新7日年化收益率442%。

163802 中银货币 每万份收益06087元,最新7日年化收益率301%。

410002 华富货币 每万份收益05328元,最新7日年化收益率232%。

350004 天冶货币 每万份收益04659元,最新7日年化收益率327%

519518 汇添富货币 每万份收益05233元,最新7日年化收益率382%。

482002 工银货币 每万份收益05364元,最新7日年化收益率424%。

519588 交银货币 每万份收益05611元,最新7日年化收益率367%。

530002 建信货币 每万份收益06037元,最新7日年化收益率437%。

560001 益民货币 每万份收益05831元,最新7日年化收益率449%。

基金简称景顺长城优势企业混合

基金代码000532

基金全称景顺长城优势企业混合型证券投资基金

基金类型混合型

成立日期2014-03-19

基金状态正常

基金公司景顺长城

基金管理费150%

基金托管费025%

首募规模2675亿

最新份额5710098万份(2015-06-30)

托管银行中国银行股份有限公司

最新规模1097亿(2015-06-30)

景顺长城优势企业混合收益分配原则:

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。