华夏平稳增长混合型证券投资基金

根据中国证监会对基金类别的分类标准,60%以上的基金资产投资于股票的为股票基金。

股票型基金是最重要的基金品种,它的优点是资本的成长潜力较大,投资者不仅可以获得资本利得,还可以通过股票型基金实现组合投资,投资于各类股票,从而实现在降低风险的同时保持较高收益的投资目标。

混合基金主要投资于股票、债券及货币市场工具,但股票投资比例、债券投资比例的下限不符合股票基金、债券基金的基本要求,股票投资和债券投资的资产配置比例可根据市场情况更加灵活地改变,实现进可攻退可守的投资策略。

当牛市时可提高股票投资比例,股市震荡或转熊时,会降低股票投资比例,加大债券等固定收益类金融工具的投资比例,从而降低风险。如华夏基金旗下的华夏红利基金、华夏平稳增长基金。

混合基金的风险和收益水平一般要低于股票基金。混合基金还可进一步细分为偏股型(主要投资股票)和偏债型(主要投资债券)。 指数基金是跟踪某一种拟合目标指数,分散投资于目标指数的成份股,以达到与该指数同样的收益水平的基金品种。如华夏基金旗下的上证50ETF就是跟踪上证50指数,中小板ETF就是跟踪中小板指数。

指数基金的管理费较低,交易费用更低。

由于指数基金的投资非常分散,可以完全消除投资组合的非系统风险及基金管理人可能会有的道德风险。指数基金可获得市场平均收益率,为股票投资者提供比较稳定的投资回报。拓展资料:股票型基金,指数型基金,债券型基金的不同:

股票型基金 就是绝大部分资金都投在股票上面的基金,股票投资的比例占基金资产的60%以上。

债券型基金 就是绝大部分资金都投在债券上面的基金,债券投资比例为总资金的80%以上。

混合型基金 就是根据情况将部分资金投在股票上面而另一部分资金投在债券上的基金(当然这种投资比例是可以变化调整的)。

货币市场基金 就是全部资产都投资在各类短期货币市场上的基金。

指数型基金是一种以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则,实现与市场同步成长的基金品种。指数基金的投资采取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投资于目标指数的成份股,力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。

指数基金是成熟的证券市场上不可缺少的一种基金,在西方发达国家,股票指数期货、指数期权、指数权证、指数存款和指数票据等其他指数产品一样,日益受到包括交易所、证券公司、信托公司、保险公司和养老基金等各类机构的青睐。

这些基金的投资风险由高到低的顺序依次为:指数型基金---股票型基金--混合型基金--债券基金--货币型基金

华夏平稳增长混合型证券投资基金怎么样

关于基金的基础知识 1、什么是证券投资基金? 通俗地说,证券投资基金是通过汇集众多投资者的资金,交给银行保管,由专业的基金管理公司负责投资于股票和债券等证券,以实现保值增值目的的一种投资工具。 2、证券投资基金是如何分类的? 按照基金规模可否随时变化分,可分为开放式基金和封闭式基金。 按照资产配置比例的不同可分为货币市场基金、债券基金、股票基金、平衡基金和保本基金。 3、什么是封闭基金?什么是开放式基金? 封闭式基金指发行总额事先确定,基金规模总数不变、基金上市后投资者通过证券市场(一般是交易所)转让、买卖的基金。 开放式基金是发行总额不固定、积极内规模随时增减、投资者可以按基金净值在国家规定的营业场所申购和赎回的基金。 4、开放式基金和封闭式基金有哪些区别: ◎基金规模和续存期不同 开放式基金因投资者可随时申购和赎回,故基金规模不固定,也不设定续存期。而封闭式基金规模固定,有续存期规定。 ◎买卖方式不同 开放式基金类似保险产品,可通过基金管理公司的投资顾问销售,也可通过银行代理销售。封闭式基金类似股票,在交易所交易。 ◎定价方式不同 虽然两者的价值均是按基金单位核算的资产净值,但是开放式基金价格严格按照单位资产净值计算,而封闭式基金交易价格会受到时常供求因素影响,因此在单位资产净值基础上会有折价和溢价的情形。 5、开放式基金相对封闭式基金有哪些优势? 相对封闭式基金,开放式基金有以下优势: ◎透明度高 开放式基金每天都会披露基金单位资产净值,准确体现基金运作的真实价值。 ◎流动性好 投资者可以随时按照基金单位资产净值申购、赎回,避免了折价风险。另一方面,基金管理人为满足投资人的赎回需要,不会持有难以变现的资产,使组合流动性优于封闭式基金。 ◎更好的客户服务 投资开放式基金后你可以享受到基金公司或代销商的一系列服务,比如帐户查询和理财咨询,这些是封闭式基金所没有的。 6、什么是成长型基金?什么是价值型基金? 成长型基金的投资风格旨在挑选盈利增长优于平均水平,并具备增值潜力的公司。成长型的重点并不着眼于股票的现价,而是预期未来股价表现会优于市场平均水平。而价值型基金的投资风格旨在买入价格相对内在价值显得较低的股票,预期股票价格会重返应有的合理水平。 7、什么是指数基金?什么是增强指数基金? ◎指数基金是一种以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则,实现与市场同步成长的基金品种。指数基金的投资采取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投资于目标指数的成份股,力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 ◎增强指数基金是指通过指数化投资和积极投资的有机结合,实现投资风险和收益的优化平衡,力求使基金取得超过市场的投资收益,实现基金资产的长期稳定增值。 8、什么是收益型基金?什么是平衡型基金? ◎收益型基金是以追求基金当期收入为投资目标的基金,其投资对象主要是历史分红记录不错的绩优股、债券等有价证券。收益型基金一般把所得的利息、红利都分配给投资者。 ◎平衡型基金是既追求长期资本增值,又追求当期收入的基金,这类基金主要投资于债券、优先股和部分普通股,这些有价证券在投资组合中有比较稳定的组合比例,一般是把资产总额的25%至50%投资于债券,其余的投资于普通股。其风险和收益状况介于成长型基金和收益型基金之间。 9、什么是股票基金、债券基金、货币市场基金,以及其他基金品种? 根据投资对象的不同,证券投资基金可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金、期权基金、指数基金和认股权证基金等。 ◎股票基金是指以股票为主要投资对象的投资基金; ◎债券基金是指以债券为投资对象的投资基金; ◎货币市场基金是指以国库券、大额银行可转让存单、商业票据、公司债券等货币市场短期◎有价证券为投资对象的投资基金; ◎期货基金是指以各类期货品种为主要投资对象的投资基金; ◎期权基金是指以能分配股利的股票期权为投资对象的投资基金; ◎指数基金是指以某种证券市场的价格指数为投资对象的投资基金; ◎认股权证基金是指以认股权证为投资对象的投资基金。 10、什么是契约型基金和公司型基金? 根据组织形态的不同,投资基金可分为公司型投资基金和契约型投资基金。 ◎契约型投资基金也称信托型投资基金,是指基金发起人依据其与基金管理人、基金托管人订立的基金契约,发行基金单位而组建的投资基金; ◎公司型投资基金是具有共同投资目标的投资者组成以盈利为目的的股份制投资公司,并将资产投资于特定对象的投资基金。 目前国内已经发起成立的开放式基金都是契约型基金。 11、什么是LOF基金? LOF基金,英文全称是“ListedOpen-EndedFund”,汉语称为“上市型开放式基金”。也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额,想要上网抛出,须办理一定的转托管手续;同样,如果是在交易所网上买进的基金份额,想要在指定网点赎回,也要办理一定的转托管手续。 12、什么是交易所交易基金(ETFs)? 交易所交易基金是指可以在交易所上市交易的基金,又称ETFs(Exchang Traded Funds),其代表的是一揽子股票的投资组合,投资人通过购买基金,一次性完成一个投资组合(例如某个指数的所有成分股股票)的买卖。 交易所交易基金有两种交易方式。 ◎一是投资人直接向基金公司申购和赎回。这有一定的数量限制,一般为5万个基金单位或者其整数倍;而且是一种以货代款的交易,即申购和赎回的时候,付出的或收回的不是现金而是一揽子股票组合。 ◎二是在交易所挂牌上市交易,以现今方式进行。与通常的开放式基金不同的是,交易所交易基金在交易日全天交易过程中都可以进行买卖,就像买卖股票一样,还可以进行短线套利交易。 13、开放式基金投资的收益来源是什么? 开放式基金在运作过程中收益来源有三: ◎利息收入:指投资国债、金融债、企业债或银行存款产生的利息给付; ◎资本利得:指买卖股票或债券获得的差价收入; ◎其他收入:指运用基金资产带来的成本或费用节约计入的收入。 这些收益均包含在基金单位资产净值中,到一定时候会按照基金契约以分红形式分配给投资者。 14、什么是开放式基金的认购? 若在开放式基金的发行期内购买,称为认购。国内许多开放式基金在发行时为吸引更多投资者,认购费率会比基金成立后低廉。 15、什么是开放式基金的封闭期?为什么要有封闭期? 基金成功募集足够资金宣告成立后,会有一段不接受投资者赎回基金单位申请的时间段,称之为基金的封闭期。封闭期是为了让基金经理将募集来的资金根据证券市场状况完成初步的投资安排。根据《开放式证券投资基金暂行办法》规定,基金封闭期不得超过3个月。 16、什么是开放式基金的申购、赎回? 基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期内的认购。若您申请将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金,习惯上称之为基金赎回。 17、什么是基金的开放日? 所谓开放日指基金契约规定的投资者可以在销售网点办理基金申购、赎回交易业务日期。 18、什么是巨额赎回?基金管理公司如何面对巨额赎回? 如果在某个基金开放日,基金净赎回申请(指赎回申请与申购申请总数之差)超过上一日基金总份数的10%,即认为发生了巨额赎回。巨额赎回意味着基金管理人必须卖出大量证券以变现,而大量卖出证券便可能牺牲收益,所以在处理巨额赎回时,基金管理人可以视情况选择: 正常赎回 若认定完全有能力应付,则可按正常赎回程序执行,投资人利益不受影响。 部分顺延赎回 若基金经理认为在一天内大量卖出证券比较困难或者对基金十分不利时,在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下,可以对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,基金管理人会按单个帐户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日收力的赎回份额;未受理部分会延迟至下一个开放日办理,并以该开放日当日的基金资产净值为依据计算赎回金额,但投资者可在申请赎回时选择当日未获受理部分予以撤销。 发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书会订的其他方式、在招募说明书规定的时间内通知基金投资人,说明有关处理方法,同时在指定媒体及其他相关媒体上公告;通知和公告的时间最长不超过三个证券交易所交易日。 19、基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构。 基金管理人是负责基金发起于经营管理的专业性机构。在我国,按照《证券投资基金管理暂行办法》,基金管理人由基金管理公司担任。基金管理公司通常由证券公司、信托投资公司或其他机构能发起成立,具有独立法人地位。基金管理人作为受托人,必须履行“诚信义务”。基金管理人的目标函数是受益人利益的最大化,不得在处理业务时,考虑自己的利益或为第三者谋利。基金托管人是依据基金运行中“管理与保管分开”的原则对基金管理人进行监督和保管基金资产的机构,是基金持有人利益的代表,通常由有实力的商业银行和霍信托投资公司担任。基金托管人与基金管理人签订托管协议,在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬。基金托管人在基金的运行过程中起着不可或缺的作用。 基金注册登记机构是负责投资者账户的管理和服务、负责基金单位的注册登记以及红利发放等具体投资者服务内容的专门机构。这册登记机构通常由基金管理人或其委托的其他机构(如中国证券登记结算公司)。 基金代销机构是接受基金管理公司委托,代理开放式基金认购、申购和赎回业务的机构。基金代销机构可以使商业银行、证券公司。 20、基金净值和累计净值。 基金净值,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值为单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 举例说明,2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,2004年4月份派发的现金红利时每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486 0.025=1.0736元

华夏平稳基金净值查询

华夏回报前基金002001净值可以在中国经济网的官方网站进行查询。打开其网站以后点击基金,然后输入该被查询的基金名称或者代码即可查看到对应的净值。具体的查看方法如下:

1、在电脑的百度上输入中国经济网,找到其官方网站以后点击进入。

2、进入到中国经济网的网站以后点击基金按钮。

3、在出现的基金页面中输入该被查询的基金名称或者代码,可以看到该基金,点击进入。

4、此时页面跳转以后可以看到该网站为新华网和中国证券报主办的权威网站。在页面下方即可看到对应日期该基金的单位净值了。

000031华夏复兴基金净值是什么?

12月10日基金净值 更新日期:12月7日

代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)

000001NVOF华夏成长净值2045202708945-44432261181615457

000011NVOF华夏大盘精选净值67***5007689601882684

000021NVOF华夏优势增长净值24462424091525-3052566012916291

000031NVOF华夏复兴净值099098102521-***11

000041NVOF华夏全球精选净值0932087713713-863093203005564

001001NVOF华夏债券AB净值11121113-009***25438711

001003NVOF华夏债券C净值11051106-009***25101886

002001NVOF华夏回报净值***384-***168754

002011NVOF华夏红利净值3012298509524-30338450833878217

002021NVOF华夏回报2号净值1***3-***727903

020001NVOF国泰金鹰增长净值34***3-4234***6

020002NVOF国泰金龙债券净值1065106500280371228016376107

020003NVOF国泰金龙行业精选净值32673234102471-4054099083218937

020005NVOF国泰金马稳健回报净值101110020939-4354***574

020006NVOF国泰金象保本增值净值******4419986

020008NVOF国泰金鹿保本增值净值***4-124***82

020009NVOF国泰金鹏蓝筹价值净值12881277086505-5442***77

020010NVOF国泰金牛创新成长净值12***6-411266005810883

020011NVOF国泰沪深300净值00000445435270

040001NVOF华安创新净值09830981021326-2094454352791249

040002NVOF华安MSCI中国A股净值42624201145618-4634632037106404

040004NVOF华安宝利配置净值10951089055389-0543335224299092

040005NVOF华安宏利净值292828972106554-37***924

040006NVOF华安国际配置净值102310***018104

040007NVOF华安中小盘成长净值***51602-34227846***2

040008NVOF华安策略优选净值102210151068446-48125583265632437349

050001NVOF博时价值增长净值100809981413-33635125024099358

050002NVOF博时裕富净值***611-64933341981922833

050004NVOF博时精选净值212762104112519-42535***71

050006NVOF博时稳定价值债券B净值105310520090380***43767

050007NVOF博时平衡配置净值1257124708414-55623***7

050008NVOF博时第三产业成长净值***543-368330520511543808

050009NVOF博时新兴成长净值10741061122509-3944029340232947625

050106NVOF博时稳定价值债券A净值105410530090470***4585

050201NVOF博时价值增长2号净值09760967093483-52424311455689229

070001NVOF嘉实成长收益净值***82372-***35506

070002NVOF嘉实增长净值44254393073395-***68834

070003NVOF嘉实稳健净值***56-41***021839

070005NVOF嘉实债券净值12591256023***35329815

070006NVOF嘉实服务增值行业净值42244194071401-2094344012298796

070007NVOF嘉实浦安保本净值1100101010***3635

070009NVOF嘉实超短债净值100281002***104630043530955

070010NVOF嘉实主题精选净值***443-23328841165831135

070011NVOF嘉实策略增长净值***504-24***3

070012NVOF嘉实海外中国股票净值09090854644644-837090902975033

070099NVOF嘉实优质企业净值00000296918440

080001NVOF长盛成长价值净值11251117071417-3629691844193219

090001NVOF大成价值增长净值09708096121543-12336308266174458

090002NVOF大成债券AB净值1066410666-0020640***5215133

090003NVOF大成蓝筹稳健净值1108810987092524-3***834507

090004NVOF大成精选增值净值***42554-36233***571

090006NVOF大成财富管理2020净值0979097093516-25928011822663478

092002NVOF大成债券C净值1056310566-0030620071285802295215133

100016NVOF富国天源平衡净值1238412257104458-503249912606148974

100018NVOF富国天利增长债券净值1282912806018116-035***57

100020NVOF富国天益价值净值1050310398101516-112406***65

100022NVOF富国天瑞强势地区精选净值2046920126171582-32532***

100026NVOF富国天合稳健优选净值0993309837097564-295237281379556506

110001NVOF易方达平稳增长净值***16-2733067111449782

110002NVOF易方达策略成长净值511***-4045741063282866

110003NVOF易方达上证50净值***9616-395327581851734911

110005NVOF易方达积极成长净值***958-36***247659

110007NVOF易方达月月收益A净值10084100***0***4

110008NVOF易方达月月收益B净值1008610082004011045104020028300999

110009NVOF易方达价值精选净值299829706092616-3433***4

110010NVOF易方达价值成长净值***29576-309***6301

112002NVOF易方达策略成长2号净值***645-4***17316

121001NVOF国投瑞银融华债券净值***7252-28922894085245693

121002NVOF国投瑞银景气行业净值095***8-44229208196954433

121003NVOF国投瑞银核心企业净值1268512551107621-555270851441564999

121005NVOF国投瑞银创新动力净值***563-4542727308406446447

121007NVOF国投瑞银瑞福优先净值10541051029144-08510540299984

150001NVSZ国投瑞银瑞福进取净值126612412011***30005

150002NVSZ大成优选净值1***8-43311920467431

150103NVOF银河银泰理财分红净值1065810549104474-49336058254463536

151001NVOF银河稳健净值***96495-283322***7

151002NVOF银河收益净值***61205-037***6

159901NVOF易方达深证100ETF净值504497141676-735***

159902NVOF华夏中小板ETF净值25812569047587-0042581011482

160105NVOF南方积极配置净值***3565-394303011055440375

160106NVOF南方高增长净值2799327749088465-499370330904464063

160311NVOF华夏蓝筹核心净值***488-3238***85

160314NVOF华夏行业精选净值3681364111454-092446807875

160505NVOF博时主题行业净值29922957118411-09639***9

160602NVOF鹏华普天债券A净值1091109100***912807

160603NVOF鹏华普天收益净值10241017069513-3853472446287567

160605NVOF鹏华中国50净值20942074097624-42536241533931

160607NVOF鹏华价值优势净值10***-***134753

160608NVOF鹏华普天债券B净值1079107***1208012916393

160610NVOF鹏华动力增长净值***641-1059***

160611NVOF鹏华优质治理净值***71-486***

160706NVOF嘉实沪深300净值12591243129598-5483127***

160805NVOF长盛同智优势成长净值***25547-63627451***

160910NVOF大成创新成长净值1263124812569-3812474***

161005NVOF富国天惠精选成长净值***7558-3***8906

161601NVOF融通新蓝筹净值1050810451055405-2323345822952794033

161603NVOF融通债券净值11681169-0***17524121

161604NVOF融通深证100净值***649-6712991117683123

161605NVOF融通蓝筹成长净值***59-563113418806

161606NVOF融通行业景气净值***523-344328719461191

161607NVOF融通巨潮100净值***618-58***893

161609NVOF融通动力先锋净值26752639136615-5***389

161610NVOF融通领先成长净值***645-4033739***

161706NVOF招商优质成长净值***661-44836661***

161902NVOF万家增强收益净值1003410031003***435758987

161903NVOF万家公用事业净值***449-3452402107310406

162006NVOF长城久富核心成长净值***1144-27335252***

162102NVOF金鹰中小盘精选净值***61317-9092101406204907

162201NVOF泰达荷银成长净值***21232-***58915

162202NVOF泰达荷银周期净值***38433-46433066147563977

162203NVOF泰达荷银稳定净值***91413-33***38

162204NVOF泰达荷银行业精选净值5324552809083551-52953945007126566

162205NVOF泰达荷银风险预算净值***58382-2***14979

162207NVOF泰达荷银效率优选净值0969709624076418-30423323***

162208NVOF泰达荷银首选企业净值***73497-554***494

162209NVOF泰达荷银市值优选净值102***36-403102170118687

162605NVOF景顺长城鼎益净值***629-35435451991107062

162607NVOF景顺长城资源垄断净值1***1-39***3261

162703NVOF广发小盘成长净值283562797913559-3443995611649709

163302NVOF巨田资源优选净值20678204131357-443330281235106396

163402NVOF兴业趋势投资净值128981278209153-***391596282

163503NVOF天治核心成长净值0897208868117613-536276071961284215

163801NVOF中银国际中国精选净值2043520166133515-32932***8

163803NVOF中银国际持续增长净值1047310387083324-***521524451

163804NVOF中银国际收益净值100***09-2***15334

166001NVOF中欧新趋势净值***38496-326***6

180001NVOF银华优势企业净值***8339-60229545162844218

180002NVOF银华保本增值净值1208212049028117-***84134139

180003NVOF银华道琼斯88精选净值***97577-53***3113

180010NVOF银华优质增长净值221***27-537341181264552

180012NVOF银华富裕主题净值1***3536-6772129409351228829

184688NVSZ基金开元净值298432845448848802552433225920

184689NVSZ基金普惠净值3694235134515515-30647382104420

184690NVSZ基金同益净值2783929668395395***420

184691NVSZ基金景宏净值334363***44633612920

184692NVSZ基金裕隆净值36527348***48117115930

184693NVSZ基金普丰净值3006128647494494-02***0

184698NVSZ基金天元净值312***0602447763165530

184699NVSZ基金同盛净值2785726544495495084374820962530

184700NVSZ基金鸿飞净值32941311935656-049362410335

184701NVSZ基金景福净值2984428309542542-08636084062430

184703NVSZ基金金盛净值27449263***45207177585

184705NVSZ基金裕泽净值3405325234747-21744451045

184706NVSZ基金天华净值250***38-***5

184712NVSZ基金科汇净值4484642***757421125758

184713NVSZ基金科翔净值4856545874587587229574650898

184719NVSZ基金融鑫净值342***7511242044078288

184721NVSZ基金丰和净值2824427134409409-246***0

184722NVSZ基金久嘉净值4036***-0674676106420

184728NVSZ基金鸿阳净值2371122597493493082295260581520

200001NVOF长城久恒净值***322-***1203

200002NVOF长城久泰中标300净值***3862-6594705428655838

200006NVOF长城消费增值净值1059610534059422-24324996144435424

200007NVOF长城安心回报净值100050990909745-329256241561298175

200008NVOF长城品牌优选净值1***734-2711***2

202001NVOF南方稳健成长净值***9354-28634289***

202002NVOF南方稳健成长2号净值***85545-35730***7346

202003NVOF南方绩优成长净值2896928777067525-5462896901121698

202005NVOF南方成份精选净值***74494-437***581184

202007NVOF南方隆元产业主题净值1006100402203-3041006305121118977

202101NVOF南方宝元债券净值1230512292011152-112***272

202102NVOF南方多利增强净值1065106370120850***1104451

202202NVOF南方避险增值净值2643426162104379-23***492

202801NVOF南方全球精选净值09570911505505-654095702999815

206001NVOF鹏华行业成长净值37***33-2553865101525564

210001NVOF金鹰成份股优选净值103***95-665269481646491537

213001NVOF宝盈鸿利收益净值***567-597296***

213002NVOF宝盈泛沿海区域增长净值095109367153645-4528454***

213003NVOF宝盈策略增长净值***65697-681***33

217001NVOF招商安泰股票净值102810221058467-6293642261451455

217002NVOF招商安泰平衡净值2103220947041313-50627***8

217003NVOF招商安泰债券A净值11***02001***8329

217005NVOF招商先锋净值0999909884116501-36929499195958941

217008NVOF招商安本增利债券净值1***4144-068124***8

217009NVOF招商核心价值净值***9601-468***7

217203NVOF招商安泰债券B净值110811073007***0236509609

233001NVOF巨田基础行业净值2402623666152332-3412662602609283

240001NVOF华宝兴业宝康消费品净值***71478-58232826***

240002NVOF华宝兴业宝康灵活配置净值***87414-42533921154253271

240003NVOF华宝兴业宝康债券净值126881267501068023***845

240004NVOF华宝兴业动力组合净值2463324425085619-56535433108202319

240005NVOF华宝兴业多策略增长净值21***54-62942372212149474

240008NVOF华宝兴业收益增长净值367333638097548-41***79

240009NVOF华宝兴业先进成长净值267542651092398-299267540296422

240010NVOF华宝兴业行业精选净值1256712411126497-3491256702318091

253010NVOF国联安德盛安心成长净值***23-***5355

255010NVOF国联安德盛稳健净值29732943102535-43***01

257010NVOF国联安德盛小盘精选净值10651054104545-4233***8

257020NVOF国联安德盛精选净值12261208149698-51***4889

257030NVOF国联安德盛优势净值***64-61***

260101NVOF景顺长城优选股票净值***16674-069344891810745124

260103NVOF景顺长城动力平衡净值0984809766084564-34732748229707008

260104NVOF景顺长城内需增长净值46774619126698-3035367069187866

260108NVOF景顺长城新兴成长净值***9-3542742135799591

260109NVOF景顺长城内需增长2号净值2929289511769-36229290289441

260110NVOF景顺长城精选蓝筹净值12551243097627-331125502085979

270001NVOF广发聚富净值***86446-3385***

270002NVOF广发稳健增长净值2302822885063522-593622813254848

270005NVOF广发聚丰净值0999209919074454-3565349741771524899

270006NVOF广发策略优选净值2952429224103589-50432824033834972

270007NVOF广发大盘成长净值1***3561-4751***2

288001NVOF中信经典配置净值222712206096467-295322711150177

288002NVOF中信红利精选净值2458724303117383-302385871443382

288102NVOF中信稳定双利债券净值1059410582011***0167342889

290002NVOF泰信先行策略净值0926109137136593-8623093422556981904

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怎样查询华夏全球000041的净值?

截止2021年2月24日,000031华夏复兴基金净值是3437元。

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。

基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

参考资料来源:华夏基金官网-华夏复兴混合

参考资料来源:百度百科-基金单位净值

基金净值查询方法有很多种,以下以和讯网查询为例:

一、在浏览器输入>

二、在搜索框输入基金代码,点击搜索按钮,如下图:

三、在弹出的窗口,点击搜索华夏全球净值走势,如下图:

四、弹出的窗口既可以看到该基金的净值情况,如下图: