你好,基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。

指数基金的净值

单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(无拆分情况)

累计净值=(单位净值 拆分后的分红)*拆分比例 拆分前的分红(有拆分有分红)

基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间,或是自成立以来成长迅速,基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短,或是进场时点不佳,都可能使基金净值相对较低。如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准,就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性,这才是正确的投资方针。

指数基金的净值查询

查询ETF基金净值可以去代理银行网站或基金公司网站。

什么是ETF?

交易型开放式指数基金,别称交易所交易基金,简称ETF,是在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点,投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,同时又可以在二级市场上按市场价格买卖ETF份额,具有可申购赎回、上市交易等特点。

拓展资料:基金净值预测的主要方法是什么?

(1)找到要预测的基金的最新投资组合公告;

(2)将封基的十大重仓股、五大债券和五大权证找出;

(3)将预测日封基的十大重仓股、五大债券和五大权证价格在交易系统中找出;

(4)计算十大重仓股、五大债券和五大权证的市值以及市值变化;

(5)将最新公布的封基净值与封基份额相乘,并加上十大重仓股、五大债券和五大权证的市值变化,即得到最新的封基总净值(这实际上是不完全的,因为十大重仓股、五大债券和五大权证之外的市值变化是无法知道的);

(6)重新计算十大重仓股、五大债券和五大权证的权重;

(7)将十大重仓股、五大债券和五大权证的市值除以十大重仓股、五大债券和五大权证在总市值中所占权重即得到比较准确的封基总净值;

(8)封基总净值除以基金份额则得到每份基金净值。

这个方法主要基于以下假设:

1、基金的投资组合相对是比较稳定的,特别是封闭式基金;

2、基金投资组合越新,预测越准;

3、基金的十大重仓股、五大债券和五大权证的权重,特别是十大重仓股的权重通常是很高的,即集中投资,其余大部分是现金。

指数基金的净值是什么

通俗地说,证券市场上有很多证券,不同证券的价格随时都在变动,而指数就是一种能够及时反映市场整体涨跌的参照指标。举个例子,我们经常说的沪深300指数,就反映了深沪两市流动性强、规模大的300只代表性股票的股价综合变动情况。每个指数都会选取一定数量的证券作为其成份证券,并按一定的加权方式赋予每只证券一定的权重。对市值加权指数来说,市值越大的成分证券权重越高,该证券涨跌对指数的影响也越大。

指数基金,是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数等)为标的指数,并以该指数的成份证券为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份证券构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。指数基金一般以紧密跟踪标的指数、跟踪误差最小化为投资目标,旨在使投资组合的变动趋势接近于标的指数,以取得与标的指数大致相同的收益率。指数基金具有费率成本低、投资风险分散、运作透明度高、运作过程中受投资经理主观因素影响较小等特点。近些年指数基金不断发展壮大,产品类型可以覆盖境内外市场和多项大类资产,已成为资产配置工具的重要选择。